Itoki Corporation (7972) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.60 | 1.27 | 1.55 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.34 | 1.08 | 1.34 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.44 | 0.41 | 0.52 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.02 | 0.13 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.47 | -0.03 | 0.61 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.43B | 5.50B | -550.00M | 10.87B | 5.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.61 | 0.76 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.31 | 2.45 | 2.14 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.73 | 0.35 | 0.85 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.19 | 26.37 | 32.93 | 56.45 | 30.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.28 | 0.46 | 0.27 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 756.92 | 712.32 | 774.81 | 377.09 | 447.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.69 | 1.12 | -0.69 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.49% | 42.17% | 39.87% | 39.28% | 37.10% |
| שיעור EBIT | 9.74% | 9.51% | 7.49% | 6.41% | 6.91% |
| שיעור EBITDA | 12.70% | 12.22% | 9.74% | 8.59% | 9.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.14% | 8.91% | 7.28% | 6.41% | 3.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.36% | 9.17% | 7.27% | 6.30% | 6.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.33% | 6.11% | 5.19% | 4.44% | 4.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.34% | 6.12% | 5.22% | 4.44% | 4.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.64% | 66.55% | 71.33% | 70.48% | 63.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.35% | 103.02% | 99.93% | 98.29% | 182.71% |
| תשואה על הנכסים | 7.82% | 7.18% | 5.96% | 5.03% | 4.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.50% | 16.55% | 14.58% | 10.74% | 10.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.29% | 16.87% | 15.48% | 12.16% | 6.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.28% | 9.12% | 7.58% | 7.47% | 3.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.18% | 7.53% | 6.22% | 5.13% | 4.67% |
| תשואת רווחים | 8.49% | 7.79% | 8.93% | 9.67% | 19.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.70 | 3.97 | 3.75 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 11.00 | 7.84 | 9.56 | 6.61 | 6.12 |
| מחזור מלאי | 6.92 | 6.73 | 7.80 | 8.30 | 7.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.92 | 5.79 | 5.30 | 5.36 | 4.94 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 6.83 | 6.73 | 5.55 | 6.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.17 | 106.37 | 100.49 | 86.17 | 82.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.59 | 98.75 | 91.89 | 97.41 | 95.09 |
| ימי מלאי | 52.74 | 54.21 | 46.79 | 43.99 | 46.71 |
| ימי אשראי מספקים | 33.17 | 46.58 | 38.19 | 55.23 | 59.63 |
| מחזור תפעולי | 146.33 | 152.96 | 138.68 | 141.40 | 141.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 181.23 | -20.47 | 139.46 | 128.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 105.25 | -84.86 | 66.30 | 36.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 75.98 | 64.39 | 73.16 | 91.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 4.15 | 0.48 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.39 | -0.20 | 1.27 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.39 | -0.32 | 1.91 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | -0.03 | 0.37 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | -0.01 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.31% | -5.15% | 4.92% | 6.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.76 | 12.83 | 11.20 | 10.34 | 5.02 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.78 | 0.58 | 0.46 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.94 | 2.12 | 1.63 | 1.11 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.18 | -19.41 | 20.32 | 16.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.46 | -80.47 | 9.66 | 4.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.99 | 0.44 | 0.87 | 0.91 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.94 | 2.12 | 1.63 | 1.11 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.57 | 7.10 | 7.09 | 4.66 | 1.68 |
| שווי חברה | 134.25B | 133.39B | 95.53B | 53.20B | 19.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.58 | 7.10 | 7.09 | 4.66 | 1.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.40 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.69 | -23.04 | 17.70 | 11.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.92 | -95.53 | 8.42 | 3.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,135.18 | 1,028.42 | 905.42 | 1,162.81 | 1,062.60 |
| הון עצמי למניה | 1,250.54 | 1,149.35 | 1,008.25 | 1,212.54 | 1,101.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 3,249.59 | 3,114.76 | 2,833.98 | 2,933.94 | 2,724.97 |
| רווח נקי למניה | 205.62 | 190.17 | 147.04 | 130.28 | 116.98 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.70 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.95 | -0.14 | 1.07 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY