Itoki Corporation (7972) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.94B | -1.00B | 6.32B | 5.80B | 2.77B |
| רווח נקי | 9.38B | 7.18B | 5.91B | 5.29B | 1.17B |
| פחת והפחתות | 4.17B | 3.11B | 2.89B | 3.24B | 3.59B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.99B | -11.93B | -1.27B | -160.00M | -1.13B |
| יתרת לקוחות | -6.64B | 1.22B | -3.12B | -1.74B | -86.00M |
| מלאי | -2.20B | -941.00M | 197.00M | -138.00M | -1.26B |
| יתרת ספקים | 655.00M | -10.31B | 390.00M | 842.00M | 510.00M |
| הון חוזר אחר | 3.20B | -1.89B | 1.27B | 871.00M | -289.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 378.00M | 635.00M | -1.21B | -2.57B | -854.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.85B | -7.11B | -4.01B | 4.92B | -1.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.02B | -6.04B | -3.32B | -4.15B | -2.11B |
| רכישות, נטו | 1.22B | -342.00M | 52.00M | 9.60B | 2.16B |
| רכישת השקעות | -1.52B | -2.25B | -4.69B | -1.63B | -2.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.92B | 1.62B | 5.24B | 1.93B | 2.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 556.00M | -95.00M | -1.30B | -830.00M | -905.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.94B | 5.91B | -4.15B | -1.43B | -2.66B |
| פירעון חוב | -2.85B | 20.49B | -1.69B | 187.00M | -1.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.07B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -15.90B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.70B | -1.90B | -1.68B | -678.00M | -586.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -381.00M | -854.00M | -782.00M | -935.00M | -932.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.63B | 21.49B | 23.67B | 25.42B | 15.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 981.00M | 31.00M | 84.00M | 321.00M | 155.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 135.00M | -2.17B | -1.76B | 9.62B | -899.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.49B | 23.67B | 25.42B | 15.80B | 16.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.63B | 21.49B | 23.67B | 25.42B | 15.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.19B | -4.15B | 3.01B | 1.66B | 664.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.94B | -1.00B | 6.32B | 5.80B | 2.77B |
| הוצאות הוניות | -3.75B | -3.15B | -3.32B | -4.15B | -2.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY