Toli Corporation (7971) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.61 | 1.55 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.08 | 0.16 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.06 | 0.56 | 2.38 | 3.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.42B | 6.64B | 5.36B | 7.84B | 6.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.92 | 1.99 | 2.00 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.55 | 1.40 | 3.00 | 5.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.37 | 38.64 | 61.65 | 77.80 | 56.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.27 | 0.37 | 0.28 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 192.48 | 177.75 | 181.82 | 113.11 | 112.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.01 | 0.31 | -0.35 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.04% | 29.92% | 29.00% | 29.19% | 28.54% |
| שיעור EBIT | 4.70% | 4.54% | 4.14% | 5.22% | 4.05% |
| שיעור EBITDA | 7.64% | 7.93% | 7.38% | 8.20% | 6.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.70% | 4.54% | 4.14% | 4.86% | 3.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.95% | 5.66% | 4.79% | 5.16% | 3.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.13% | 3.97% | 3.32% | 3.60% | 2.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.18% | 4.02% | 3.37% | 3.65% | 2.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.42% | 70.08% | 69.31% | 69.75% | 67.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.61% | 124.76% | 115.60% | 106.23% | 107.62% |
| תשואה על הנכסים | 4.75% | 4.48% | 3.66% | 4.06% | 3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.19% | 8.61% | 7.30% | 8.12% | 6.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.06% | 7.80% | 6.95% | 8.77% | 6.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.22% | 5.18% | 4.57% | 5.97% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.79% | 4.51% | 3.69% | 4.09% | 3.05% |
| תשואת רווחים | 12.05% | 11.66% | 12.63% | 15.35% | 15.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 4.05 | 3.71 | 3.52 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 3.59 | 3.34 | 4.10 | 3.73 |
| מחזור מלאי | 4.68 | 5.33 | 5.09 | 5.53 | 5.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 3.91 | 3.94 | 4.16 | 4.13 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.13 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.85 | 5.64 | 5.44 | 5.42 | 5.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.10 | 57.00 | 60.72 | 80.59 | 75.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.46 | 90.14 | 98.28 | 103.62 | 103.08 |
| ימי מלאי | 78.01 | 68.43 | 71.69 | 66.05 | 69.95 |
| ימי אשראי מספקים | 96.38 | 101.57 | 109.26 | 89.07 | 97.79 |
| מחזור תפעולי | 156.48 | 158.57 | 169.97 | 169.66 | 173.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 157.12 | 41.97 | 88.43 | 59.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 71.60 | -45.02 | 25.30 | 1.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 85.51 | 86.99 | 63.13 | 57.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | -1.07 | 0.29 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.41 | 0.39 | 1.16 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.84 | 0.48 | 1.40 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.23 | 0.79 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.87% | -9.54% | 6.29% | 0.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.35 | 8.57 | 7.92 | 6.52 | 6.41 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.23 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.74 | 0.58 | 0.53 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.20 | -10.49 | 15.89 | 142.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.19 | 11.25 | 4.55 | 4.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.30 | -2.36 | 0.14 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.74 | 0.58 | 0.53 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 4.69 | 4.30 | 3.87 | 2.51 | 2.01 |
| שווי חברה | 41.04B | 38.30B | 30.18B | 21.11B | 13.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.75 | 4.30 | 3.87 | 2.51 | 2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.21 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.22 | -11.40 | 13.95 | 116.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.20 | 12.22 | 3.99 | 3.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 913.67 | 887.45 | 811.62 | 753.90 | 665.85 |
| הון עצמי למניה | 918.55 | 893.03 | 816.79 | 759.75 | 674.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,990.33 | 1,936.36 | 1,797.07 | 1,713.52 | 1,581.97 |
| רווח נקי למניה | 82.19 | 76.86 | 59.62 | 61.69 | 42.56 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.25 | 1.16 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.04 | 0.70 | 1.43 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY