Toli Corporation (7971) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12B | 2.47B | 5.29B | 3.60B | 4.96B |
| רווח נקי | 4.46B | 3.51B | 3.69B | 2.56B | 720.00M |
| פחת והפחתות | 3.81B | 3.43B | 3.05B | 2.79B | 2.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 967.00M | -4.01B | -1.56B | -2.57B | 1.39B |
| יתרת לקוחות | 722.00M | 646.00M | -2.10B | -2.55B | 113.00M |
| מלאי | -20.00M | -1.60B | -39.00M | -2.19B | -748.00M |
| יתרת ספקים | -559.00M | -2.27B | 372.00M | 1.21B | 2.28B |
| הון חוזר אחר | 824.00M | -785.00M | 201.00M | 955.00M | -248.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -123.00M | -458.00M | 110.00M | 819.00M | 198.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.35B | -4.77B | -3.90B | -3.28B | -4.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.22B | -5.31B | -3.78B | -3.48B | -3.77B |
| רכישות, נטו | 181.00M | 0 | -263.00M | 229.00M | -517.00M |
| רכישת השקעות | -167.00M | -188.00M | -181.00M | -166.00M | -153.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 830.00M | 744.00M | 327.00M | 180.00M | 430.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.00M | -15.00M | -3.00M | -34.00M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.86B | 842.00M | -1.57B | -934.00M | -1.06B |
| פירעון חוב | 373.00M | 3.05B | -40.00M | -34.00M | 50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.19B | -460.00M | -340.00M | -33.00M | -195.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.51B | -1.24B | -782.00M | -482.00M | -489.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -529.00M | -501.00M | -405.00M | -385.00M | -426.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.11B | 8.03B | 9.46B | 9.59B | 10.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 182.00M | 23.00M | 47.00M | 9.00M | 34.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.08B | -1.44B | -127.00M | -601.00M | -80.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.03B | 9.46B | 9.59B | 10.19B | 10.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.11B | 8.03B | 9.46B | 9.59B | 10.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.15B | -2.65B | 1.61B | 391.00M | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12B | 2.47B | 5.29B | 3.60B | 4.96B |
| הוצאות הוניות | -4.96B | -5.12B | -3.67B | -3.21B | -3.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY