Shin-Etsu Polymer Co., Ltd. (7970) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.65 | 5.11 | 3.74 | 3.73 | 3.57 |
| יחס מהיר | 3.75 | 4.03 | 2.92 | 2.92 | 2.85 |
| יחס מזומנים | 2.30 | 2.51 | 1.69 | 1.71 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.69 | 0.51 | 0.48 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.60 | 0.48 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 55.99 | 41.57 | 33.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 83.95B | 78.52B | 69.58B | 64.90B | 67.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.18 | 1.24 | 1.25 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 405.68 | 406.88 | 47.52 | 39.29 | 41.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 397.24 | 351.05 | 379.20 | 334.91 | 374.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.50 | 9.80 | 5.62 | 6.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.55 | -2.50 | -2.32 | -2.67 | -2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.51% | 30.03% | 30.70% | 29.85% | 31.15% |
| שיעור EBIT | 12.78% | 11.87% | 11.97% | 10.59% | 10.53% |
| שיעור EBITDA | 17.52% | 17.38% | 17.21% | 15.06% | 14.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.22% | 12.20% | 12.00% | 10.59% | 11.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.55% | 11.84% | 11.94% | 11.28% | 10.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.53% | 8.60% | 8.53% | 8.31% | 7.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.53% | 8.60% | 8.53% | 8.31% | 7.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.97% | 72.63% | 71.40% | 73.65% | 74.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.95% | 97.07% | 99.51% | 106.57% | 89.21% |
| תשואה על הנכסים | 6.46% | 6.47% | 6.16% | 6.16% | 6.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.08% | 7.64% | 7.66% | 7.68% | 8.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.73% | 10.56% | 10.50% | 9.54% | 11.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.97% | 7.67% | 7.48% | 7.01% | 8.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.48% | 6.50% | 6.20% | 6.20% | 6.34% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 6.41% | 7.79% | 7.08% | 7.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 3.85 | 3.46 | 3.63 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 6.48 | 6.93 | 4.73 | 5.49 | 4.95 |
| מחזור מלאי | 3.96 | 3.75 | 3.50 | 3.62 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.58 | 2.43 | 2.22 | 2.35 | 3.21 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.49 | 1.57 | 1.51 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.37 | 139.32 | 132.86 | 134.82 | 125.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.46 | 94.73 | 105.58 | 100.53 | 103.21 |
| ימי מלאי | 92.21 | 97.25 | 104.43 | 100.75 | 96.11 |
| ימי אשראי מספקים | 56.30 | 52.67 | 77.15 | 66.46 | 73.76 |
| מחזור תפעולי | 192.67 | 191.98 | 210.01 | 201.28 | 199.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 179.75 | 198.65 | 148.11 | 113.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 129.06 | 66.17 | -36.64 | -22.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 50.69 | 132.48 | 184.75 | 135.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.33 | -0.25 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.67 | 1.09 | 0.65 | 0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.55 | 1.50 | 0.80 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 21.21 | 28.44 | 18.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.72% | 4.41% | -2.42% | -1.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.42 | 15.59 | 12.83 | 14.13 | 14.11 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.34 | 1.09 | 1.17 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.19 | 0.98 | 1.08 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.88 | 22.68 | -41.37 | -66.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.68 | 7.56 | 10.24 | 13.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.97 | 2.96 | 1.42 | 9.16 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.19 | 0.98 | 1.08 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 6.91 | 5.21 | 4.04 | 5.12 | 4.76 |
| שווי חברה | 148.95B | 104.27B | 76.85B | 80.52B | 73.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.90 | 5.21 | 4.04 | 5.12 | 4.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 0.91 | 0.69 | 0.77 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.05 | 14.41 | -27.18 | -40.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.22 | 4.80 | 6.73 | 8.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,676.01 | 1,602.13 | 1,515.66 | 1,385.21 | 1,291.67 |
| הון עצמי למניה | 1,684.15 | 1,611.58 | 1,527.78 | 1,397.41 | 1,302.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,531.94 | 1,431.99 | 1,371.81 | 1,291.20 | 1,341.54 |
| רווח נקי למניה | 130.67 | 123.14 | 116.98 | 107.30 | 105.67 |
| נטל מס | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.46 | 1.70 | 1.38 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY