Shin-Etsu Polymer Co., Ltd. (7970) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.45B | 16.01B | 11.97B | 9.12B | 9.76B |
| רווח נקי | 9.90B | 9.43B | 8.67B | 8.53B | 6.31B |
| פחת והפחתות | 6.34B | 5.79B | 4.66B | 4.14B | 3.79B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.07B | -1.11B | -294.00M | -5.07B | -2.02B |
| יתרת לקוחות | 398.00M | -441.00M | 3.09B | -1.65B | -786.00M |
| מלאי | 790.00M | -671.00M | -215.00M | -3.97B | -2.95B |
| יתרת ספקים | -4.62B | -1.03B | -2.47B | 1.14B | 1.68B |
| הון חוזר אחר | 1.36B | 1.03B | -706.00M | -587.00M | 38.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 288.00M | 1.90B | -1.07B | 1.52B | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.75B | -10.98B | -12.31B | -11.20B | -9.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.24B | -10.96B | -14.94B | -10.94B | -4.57B |
| רכישות, נטו | 39.00M | 78.00M | 1.28B | 0 | -3.90B |
| רכישת השקעות | -782.00M | -265.00M | 0 | -32.00M | -1.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.39B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 232.00M | 167.00M | -53.00M | -231.00M | -185.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.45B | -4.90B | -4.15B | -2.50B | -2.36B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 545.00M | 235.00M | 434.00M | 328.00M | 262.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -945.00M | -810.00M | -827.00M | 0 | -617.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.58B | -3.95B | -3.40B | -2.58B | -1.86B |
| פעילויות מימון אחרות | -467.00M | -378.00M | -357.00M | -249.00M | -149.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.07B | 42.74B | 40.67B | 43.84B | 45.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.09B | 1.93B | 1.32B | 2.57B | 2.17B |
| שינוי נטו במזומנים | 7.34B | 2.06B | -3.17B | -2.01B | -101.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.74B | 40.67B | 43.84B | 45.85B | 45.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.07B | 42.74B | 40.67B | 43.84B | 45.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.38B | 5.33B | -2.60B | -1.28B | 5.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.45B | 16.01B | 11.97B | 9.12B | 9.76B |
| הוצאות הוניות | -4.08B | -10.68B | -14.57B | -10.40B | -4.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY