ניתוח באמצעות AI של Lintec (7966)
Lintec (7966)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥5,454.00(▲8.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 16.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי בסיס פיננסי חזק, במיוחד מאזן עם חוב נמוך, ועל ידי פרופיל רווחים משתפר ב-12 החודשים האחרונים, אך נבלם בשל מיצוב טכני חלש יותר, עם מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ומומנטום חלש, וכן בשל תמיכה מתונה בלבד מצד התמחור, עם P/E של כ-18.4 ותשואה של כ-2.15%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Lintec (7966)
- שווי שוק
- ¥349.63B
- תשואת דיבידנד
- 1.8%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 870.88K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.4
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- 2.68%
- צמיחת רווח למניה
- 58.48%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 5,237
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
לינטק מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של חומרים מבוססי דבקים ומוצרי נייר ייעודיים ללקוחות עסקיים. מקור הכנסות מרכזי הוא חומרים דביקים רגישי-לחץ: החברה מוכרת חומרי בסיס לתוויות ולמדבקות ומוצרים דביקים מצופים נוספים, שממירים ובתי דפוס הופכים לתוויות ולמוצרים נלווים לצורכי אריזה, הפצה וזיהוי מוצרים. מקור הכנסות נוסף נובע מחומרי דפוס וחומרים הקשורים למידע, שבהם לינטק מספקת מדיה וחומרים המשמשים ליישומי הדפסה, סימון וגרפיקה. החברה מייצרת הכנסות גם מעסקי הנייר והנייר המעובד באמצעות מכירת ניירות ייעודיים ומוצרי נייר בעלי ערך מוסף, המשמשים למגוון שימושים תעשייתיים ומסחריים. בכל המגזרים הללו, הרווחים של לינטק מונעים ממכירת מוצרים של חומרים קנייניים, שלעתים קרובות כרוכים בטכנולוגיות ציפוי ועיבוד ובדרישות איכות, מביקוש מתמשך מצד שרשראות אספקה של מוצרי צריכה ותעשייה הזקוקות לתוויות ולאריזות, וכן מיישומים בעלי ערך גבוה יותר, שבהם מפרטי ביצוע, כגון היצמדות, עמידות, כושר הדפסה ותאימות למצע, תומכים ברכישות חוזרות ובקשרי לקוחות ארוכי טווח.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
לינטק מציגה פרופיל פיננסי כולל חזק, הנשען על מאזן עם חוב נמוך מאוד ועל התאוששות ברווחים ב-12 החודשים האחרונים, כאשר השוליים חזרו לרמות מכובדות. הנושא המרכזי למעקב הוא עקביות תזרימי המזומנים: אף שתזרים המזומנים החופשי הנוכחי חיובי, התנודתיות בתקופות קודמות, כולל שנה של תזרים מזומנים חופשי שלילי, והירידה האחרונה ב-12 החודשים האחרונים בתזרים המזומנים החופשי, מצביעות על כך שתנודות בהון החוזר ו/או בהוצאות יכולות להשפיע באופן מהותי על התשואה במזומן. בשורה התחתונה: מצב פיננסי יציב ומשתפר, אך עדיין לא בעל יכולת עקבית ברמה גבוהה לייצר צמיחה במזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7966
3878
3861
3864
3863
3880מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 16 באוקטובר 2026