Koken Ltd. (7963) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.22 | 2.43 | 2.26 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.68 | 1.84 | 1.73 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.52 | 0.61 | 0.69 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | 0.16 | 0.25 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.04 | 0.27 | 0.38 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.11B | 2.88B | 2.11B | 1.31B | 500.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.63 | 1.61 | 1.69 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.40 | 0.48 | 0.43 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.56 | 21.29 | 21.28 | 22.02 | 27.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.63 | 0.68 | 0.76 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,144.26 | 1,188.48 | 1,058.29 | 1,233.55 | 1,244.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 1.83 | 1.78 | 2.03 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.90% | 45.40% | 45.73% | 45.71% | 47.08% |
| שיעור EBIT | 10.38% | 10.80% | 9.76% | 9.68% | 11.34% |
| שיעור EBITDA | 13.17% | 14.31% | 13.86% | 14.31% | 16.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.26% | 10.72% | 9.38% | 9.52% | 11.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.92% | 10.30% | 9.32% | 9.25% | 10.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.96% | 7.47% | 6.71% | 6.62% | 7.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.96% | 7.47% | 6.71% | 6.62% | 7.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.15% | 72.52% | 72.00% | 71.62% | 71.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.61% | 96.00% | 99.32% | 97.15% | 97.94% |
| תשואה על הנכסים | 3.92% | 3.94% | 3.45% | 3.37% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.16% | 6.42% | 5.54% | 5.68% | 7.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.15% | 7.38% | 6.00% | 6.11% | 7.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.32% | 4.48% | 3.77% | 3.73% | 4.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 3.96% | 3.46% | 3.38% | 4.06% |
| תשואת רווחים | 10.08% | 9.69% | 9.55% | 8.85% | 9.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 2.05 | 2.22 | 3.81 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 16.15 | 17.22 | 17.13 | 21.07 | 18.43 |
| מחזור מלאי | 1.86 | 2.31 | 2.41 | 2.49 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.28 | 1.16 | 1.12 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.94 | 1.90 | 2.06 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 294.42 | 314.76 | 294.40 | 224.99 | 245.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.08 | 178.28 | 164.39 | 95.73 | 107.95 |
| ימי מלאי | 195.95 | 157.68 | 151.32 | 146.58 | 157.02 |
| ימי אשראי מספקים | 22.61 | 21.19 | 21.31 | 17.32 | 19.80 |
| מחזור תפעולי | 317.03 | 335.95 | 315.71 | 242.31 | 264.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 27.65 | 134.79 | 218.92 | 124.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -47.16 | 90.09 | 179.50 | 91.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 74.81 | 44.70 | 39.42 | 33.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.71 | 0.67 | 0.82 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.25 | 1.68 | 2.57 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.37 | 3.02 | 5.55 | 3.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.54% | 5.89% | 11.20% | 5.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.05 | 10.32 | 10.48 | 11.30 | 10.05 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.77 | 0.70 | 0.75 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.66 | 0.58 | 0.64 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -39.36 | 16.98 | 8.93 | 18.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 67.12 | 11.35 | 7.32 | 13.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.14 | 0.45 | 3.57 | -0.73 | -3.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.66 | 0.58 | 0.64 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 6.90 | 7.22 | 6.85 | 7.26 | 6.74 |
| שווי חברה | 10.95B | 12.24B | 10.22B | 10.99B | 12.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.90 | 7.22 | 6.85 | 7.26 | 6.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.03 | 0.95 | 1.04 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -52.74 | 22.94 | 12.39 | 26.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 89.94 | 15.33 | 10.16 | 19.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,832.01 | 2,789.50 | 2,625.38 | 2,490.00 | 2,369.78 |
| הון עצמי למניה | 2,845.19 | 2,802.53 | 2,636.77 | 2,499.83 | 2,381.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,492.00 | 2,408.46 | 2,176.92 | 2,142.59 | 2,136.43 |
| רווח נקי למניה | 173.35 | 179.82 | 146.05 | 141.89 | 167.85 |
| נטל מס | 0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.15 | 0.92 | 1.54 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY