Koken Ltd. (7963) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.14M | 666.37M | 1.08B | 618.95M | 655.48M |
| רווח נקי | 885.29M | 722.06M | 701.13M | 833.11M | 862.37M |
| פחת והפחתות | 416.52M | 441.23M | 490.01M | 594.43M | 666.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.17B | -567.31M | 2.55M | -861.65M | -561.96M |
| יתרת לקוחות | -944.17M | -563.00M | -21.00M | -405.00M | -700.00M |
| מלאי | -366.17M | -99.05M | 115.37M | -594.14M | 199.72M |
| יתרת ספקים | 35.49M | 66.46M | -32.99M | 59.18M | -60.85M |
| הון חוזר אחר | 102.39M | 28.65M | -58.82M | 79.13M | 17.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.78M | 70.39M | -111.94M | 53.05M | -311.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -379.51M | -98.81M | -206.25M | -184.20M | 147.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -368.30M | -220.99M | -194.80M | -167.22M | -238.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.95M | 139.86M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 135.05M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.21M | -12.86M | -11.46M | -19.94M | 245.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 370.84M | -1.05B | -307.82M | -291.98M | -176.25M |
| פירעון חוב | 611.00M | -824.00M | 30.00M | 146.50M | 208.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 57.40M | 24.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -53.20M | 0 | 0 | -173.31M | -24.62M |
| דיבידנדים ששולמו | -177.42M | -174.61M | -225.48M | -176.86M | -226.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.54M | -54.55M | -112.33M | -145.71M | -157.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.68B | 2.53B | 2.98B | 2.39B | 2.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.47M | 38.15M | 24.74M | 55.74M | -3.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 152.94M | -447.46M | 592.41M | 198.51M | 622.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.53B | 2.98B | 2.39B | 2.19B | 1.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.68B | 2.53B | 2.98B | 2.39B | 2.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -232.16M | 445.38M | 886.94M | 451.74M | 417.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.14M | 666.37M | 1.08B | 618.95M | 655.48M |
| הוצאות הוניות | -368.30M | -220.99M | -194.80M | -167.22M | -238.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY