Regal Corporation (7938) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.53 | 1.60 | 1.28 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.75 | 0.81 | 0.74 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | 0.02 | -0.08 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.13 | 0.04 | -0.11 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 507.00M | 900.00M | 940.00M | 1.13B | 599.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.85 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.16 | 0.18 | 0.07 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 2.02 | 2.10 | 2.24 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.76 | -3.02 | 4.61 | 6.56 | 3.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.33 | 1.17 | 1.46 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,184.61 | 3,208.61 | 2,940.84 | 3,339.87 | 3,329.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 232.28 | 44.26 | 6.58 | 5.37 | 5.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.38% | 44.84% | 46.91% | 47.41% | 47.93% |
| שיעור EBIT | -2.18% | -1.62% | 1.80% | 2.68% | 2.27% |
| שיעור EBITDA | 0.11% | 0.61% | 3.57% | 4.23% | 3.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.18% | -1.62% | 1.80% | 2.18% | 1.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.56% | 1.38% | 3.37% | 2.35% | 1.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.50% | 1.07% | 2.97% | 1.80% | 2.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.50% | 1.07% | 2.97% | 1.80% | 2.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.68% | 77.22% | 88.27% | 76.66% | 114.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -25.61% | -85.64% | 187.03% | 107.53% | 145.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | 0.88% | 2.62% | 1.54% | 1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.82% | 1.78% | 5.49% | 3.44% | 4.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.05% | -2.06% | 2.43% | 3.47% | 1.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.80% | -1.14% | 1.57% | 1.63% | 1.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.44% | 0.91% | 2.70% | 1.59% | 1.85% |
| תשואת רווחים | 1.86% | 3.40% | 9.02% | 6.02% | 8.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.36 | 7.16 | 7.16 | 6.54 | 7.33 |
| מחזור זכאים | 19.21 | 15.31 | 14.29 | 12.27 | 6.21 |
| מחזור מלאי | 1.59 | 1.66 | 1.68 | 1.78 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.43 | 4.43 | 4.74 | 4.74 | 4.56 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 0.85 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.38 | 4.24 | 5.09 | 4.65 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.69 | 246.86 | 242.54 | 231.17 | 193.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.52 | 51.01 | 50.96 | 55.82 | 49.80 |
| ימי מלאי | 229.17 | 219.70 | 217.11 | 205.09 | 202.01 |
| ימי אשראי מספקים | 19.00 | 23.84 | 25.54 | 29.75 | 58.75 |
| מחזור תפעולי | 258.69 | 270.70 | 268.07 | 260.91 | 251.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -305.26 | 70.77 | -328.35 | 31.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -471.79 | 15.97 | -475.78 | -257.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 166.53 | 54.80 | 147.43 | 289.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.55 | 0.23 | 1.45 | -8.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.25 | 0.58 | -1.67 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.83 | 1.29 | -2.23 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | 0.02 | -0.10 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -20.07% | 0.66% | -21.43% | -13.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.43 | 29.45 | 11.09 | 16.61 | 12.24 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.98 | 152.15 | -4.67 | -7.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.70 | 34.34 | -6.76 | 58.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | -0.46 | 0.17 | -1.29 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 475.68 | 95.95 | 15.82 | 12.42 | 12.88 |
| שווי חברה | 11.90B | 13.34B | 13.29B | 12.49B | 9.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 475.92 | 95.95 | 15.82 | 12.42 | 12.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.25 | 260.54 | -8.21 | -11.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.30 | 58.80 | -11.90 | 96.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,288.32 | 4,262.12 | 3,741.89 | 3,604.05 | 3,127.84 |
| הון עצמי למניה | 4,495.37 | 4,473.80 | 3,991.48 | 3,887.65 | 3,422.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 7,584.01 | 7,473.03 | 7,377.31 | 7,428.16 | 7,064.49 |
| רווח נקי למניה | 37.92 | 79.83 | 219.21 | 133.66 | 153.75 |
| נטל מס | 0.90 | 0.77 | 0.88 | 0.77 | 1.15 |
| נטל ריבית | -0.26 | -0.86 | 1.87 | 0.88 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.82 | 0.32 | -2.45 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY