Regal Corporation (7938) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -933.00M | 226.00M | -1.05B | 102.00M | 1.54B |
| רווח נקי | 244.00M | 700.00M | 428.00M | 491.00M | 138.00M |
| פחת והפחתות | 508.00M | 416.00M | 368.00M | 251.00M | 230.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -964.00M | -696.00M | -1.87B | -511.00M | 1.73B |
| יתרת לקוחות | 141.00M | 396.00M | -486.00M | 19.00M | -57.00M |
| מלאי | -132.00M | -577.00M | -486.00M | -323.00M | 1.42B |
| יתרת ספקים | -144.00M | -148.00M | -720.00M | -486.00M | 461.00M |
| הון חוזר אחר | -829.00M | -367.00M | -175.00M | 279.00M | -98.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -721.00M | -194.00M | 22.00M | -129.00M | -550.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 896.00M | 183.00M | -296.00M | -485.00M | 45.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -526.00M | -223.00M | -471.00M | -923.00M | -179.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 305.00M | 30.00M |
| רכישת השקעות | -46.00M | -59.00M | -63.00M | -142.00M | -167.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.50B | 445.00M | 210.00M | 266.00M | 161.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.00M | 20.00M | 28.00M | 9.00M | 200.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -221.00M | -1.75B | -186.00M | -884.00M | -593.00M |
| פירעון חוב | 386.00M | -1.31B | 12.00M | -851.00M | -593.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -371.00M | -223.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -235.00M | -217.00M | -158.00M | -32.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -40.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.53B | 3.73B | 5.14B | 6.60B | 7.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.00M | -74.00M | 73.00M | 55.00M | 58.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -197.00M | -1.41B | -1.46B | -1.21B | 1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.73B | 5.14B | 6.60B | 7.81B | 6.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.53B | 3.73B | 5.14B | 6.60B | 7.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.44B | 51.00M | -1.42B | 45.00M | 1.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -933.00M | 226.00M | -1.05B | 102.00M | 1.54B |
| הוצאות הוניות | -509.00M | -175.00M | -374.00M | -57.00M | -88.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY