Tsutsumi Jewelry Co (7937) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 35.07 | 17.27 | 32.91 | 27.04 | 32.08 |
| יחס מהיר | 16.59 | 9.85 | 20.68 | 18.56 | 23.14 |
| יחס מזומנים | 15.36 | 9.27 | 19.63 | 17.70 | 22.36 |
| יחס כושר פירעון | 2.24 | 1.12 | 1.19 | 0.63 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | -0.78 | -0.47 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.58B | 56.43B | 54.52B | 53.65B | 53.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.65 | -5.76 | -12.56 | -19.53 | -23.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.87% | 43.42% | 45.00% | 50.10% | 52.73% |
| שיעור EBIT | 14.23% | 14.88% | 9.70% | 8.40% | 7.98% |
| שיעור EBITDA | 15.26% | 15.88% | 10.79% | 9.40% | 9.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.23% | 14.88% | 9.70% | 8.40% | 8.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.86% | 15.44% | 9.94% | 8.62% | 7.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.07% | 10.48% | 8.00% | 5.80% | 5.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.07% | 10.48% | 8.00% | 5.81% | 5.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.76% | 67.89% | 80.47% | 67.31% | 62.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.37% | 103.70% | 102.45% | 102.63% | 98.57% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | 5.01% | 2.85% | 1.67% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 5.27% | 2.93% | 1.73% | 1.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.27% | 7.47% | 3.54% | 2.50% | 2.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.93% | 5.07% | 2.85% | 1.68% | 1.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | 5.04% | 2.87% | 1.68% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 9.21% | 8.06% | 5.65% | 3.57% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.99 | 18.31 | 15.07 | 12.33 | 15.28 |
| מחזור זכאים | 60.02 | 61.89 | 47.10 | 33.90 | 30.48 |
| מחזור מלאי | 0.67 | 0.77 | 0.65 | 0.57 | 0.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.16 | 5.17 | 3.97 | 3.16 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.48 | 0.36 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.63 | 0.46 | 0.37 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 554.89 | 486.12 | 576.68 | 662.20 | 668.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.88 | 19.94 | 24.22 | 29.61 | 23.89 |
| ימי מלאי | 545.10 | 472.08 | 560.21 | 643.35 | 656.32 |
| ימי אשראי מספקים | 6.08 | 5.90 | 7.75 | 10.77 | 11.97 |
| מחזור תפעולי | 560.98 | 492.02 | 584.43 | 672.96 | 680.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 38.59 | -85.17 | -61.94 | 41.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.77 | -120.50 | -81.33 | 4.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 39.36 | 35.32 | 19.39 | 36.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 1.41 | 1.31 | 0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.30 | -0.81 | -0.89 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.98 | -2.41 | -3.19 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.05 | -0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.03% | -5.35% | -3.92% | 0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.91 | 12.40 | 17.71 | 28.05 | 39.88 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.30 | 1.42 | 1.63 | 2.00 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.65 | 0.52 | 0.48 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3,815.51 | -18.68 | -25.49 | 510.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 75.93 | -26.43 | -33.47 | 56.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 1.04 | 1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.65 | 0.52 | 0.48 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 2.55 | 2.42 | 0.57 | -2.21 | -1.37 |
| שווי חברה | 13.57B | 13.56B | 1.54B | -4.14B | -2.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.51 | 2.42 | 0.57 | -2.21 | -1.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.38 | 0.06 | -0.21 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1,130.10 | -0.82 | 3.26 | -31.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.49 | -1.15 | 4.28 | -3.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,395.38 | 4,454.24 | 4,314.12 | 4,258.51 | 4,242.61 |
| הון עצמי למניה | 4,426.80 | 4,486.18 | 4,338.69 | 4,281.74 | 4,257.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.20 | 0.33 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,265.81 | 2,254.16 | 1,589.25 | 1,273.88 | 1,159.46 |
| רווח נקי למניה | 228.07 | 236.20 | 127.09 | 73.91 | 58.17 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.80 | 0.67 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.16 | -0.67 | -0.84 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY