Tsutsumi Jewelry Co (7937) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 603.00M | -1.33B | -968.00M | 643.00M | 1.52B |
| רווח נקי | 3.69B | 1.99B | 1.16B | 909.00M | 684.00M |
| פחת והפחתות | 350.00M | 270.00M | 183.00M | 191.00M | 226.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.70B | -3.57B | -2.32B | -536.00M | 495.00M |
| יתרת לקוחות | -276.00M | -33.00M | -427.00M | -85.00M | -90.00M |
| מלאי | -4.81B | -3.46B | -2.11B | -361.00M | 410.00M |
| יתרת ספקים | 32.00M | -2.00M | 12.00M | 24.00M | 72.00M |
| הון חוזר אחר | 356.00M | -76.00M | 202.00M | -114.00M | 103.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.26B | -20.00M | 13.00M | 79.00M | 110.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -612.00M | -471.00M | -214.00M | -536.00M | -644.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -791.00M | -680.00M | -303.00M | -572.00M | -614.00M |
| רכישות, נטו | 145.00M | 157.00M | 97.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00M | -6.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 24.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.00M | 34.00M | -7.00M | 37.00M | -29.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.41B | -1.09B | -781.00M | -469.00M | -453.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -880.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -1.09B | -781.00M | -468.00M | -476.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.23B | 3.59B | 36.54B | 38.50B | 38.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.05B | -30.05B | -1.00M | 7.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.64B | -32.95B | -1.96B | -355.00M | 420.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.59B | 36.54B | 38.50B | 38.86B | 38.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.23B | 3.59B | 36.54B | 38.50B | 38.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.00M | -1.88B | -1.16B | 106.00M | 936.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 603.00M | -1.33B | -968.00M | 643.00M | 1.52B |
| הוצאות הוניות | -615.00M | -552.00M | -189.00M | -537.00M | -579.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY