Mirai Industry Co., Ltd. (7931) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.21 | 4.43 | 4.04 | 3.97 | 3.56 |
| יחס מהיר | 3.51 | 3.72 | 3.42 | 3.35 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 2.24 | 2.01 | 1.96 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.57 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.73 | 0.72 | 0.46 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.71 | 43.18 | 45.92 | 25.27 | 17.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.12B | 30.52B | 28.48B | 27.70B | 28.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.24 | 1.28 | 1.27 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 17.70 | 40.97 | 40.34 | 37.91 | 20.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 919.63 | 560.33 | 689.80 | 814.67 | 449.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.74 | 11.76 | 15.81 | 16.31 | 14.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.04 | -2.31 | -2.27 | -2.04 | -3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.14% | 38.67% | 39.36% | 40.31% | 35.29% |
| שיעור EBIT | 15.46% | 14.72% | 15.29% | 16.96% | 10.44% |
| שיעור EBITDA | 21.19% | 20.43% | 20.36% | 21.86% | 15.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.46% | 14.72% | 15.29% | 16.63% | 10.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.84% | 15.11% | 15.67% | 16.96% | 10.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.82% | 10.28% | 10.72% | 11.60% | 6.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.98% | 10.47% | 10.87% | 11.78% | 7.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.28% | 68.08% | 68.40% | 68.42% | 66.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.49% | 102.60% | 102.45% | 101.98% | 102.03% |
| תשואה על הנכסים | 7.25% | 6.84% | 7.17% | 8.05% | 4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.29% | 8.47% | 9.18% | 10.21% | 5.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.18% | 11.39% | 12.12% | 13.74% | 7.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.38% | 7.87% | 8.38% | 9.38% | 5.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.29% | 6.87% | 7.19% | 8.07% | 4.28% |
| תשואת רווחים | 8.84% | 9.16% | 8.01% | 7.22% | 8.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 3.88 | 3.70 | 3.49 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 6.32 | 6.41 | 5.78 | 5.98 | 3.49 |
| מחזור מלאי | 3.90 | 4.05 | 4.18 | 4.17 | 4.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 2.94 | 3.07 | 3.11 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.46 | 127.21 | 122.94 | 131.14 | 88.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.60 | 93.97 | 98.76 | 104.73 | 108.51 |
| ימי מלאי | 93.58 | 90.17 | 87.28 | 87.44 | 84.33 |
| ימי אשראי מספקים | 57.72 | 56.93 | 63.11 | 61.03 | 104.49 |
| מחזור תפעולי | 194.18 | 184.13 | 186.05 | 192.16 | 192.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 232.11 | 438.33 | 466.86 | 278.23 | 232.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 114.72 | 219.94 | 299.05 | 107.60 | 128.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 117.38 | 218.39 | 167.81 | 170.63 | 103.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.50 | 0.64 | 0.39 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.16 | 1.42 | 1.11 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 2.01 | 2.78 | 1.63 | 2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 39.78 | 30.74 | 17.64 | 16.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.19% | 6.93% | 8.00% | 2.55% | 7.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.31 | 10.92 | 12.48 | 13.86 | 11.14 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.12 | 1.34 | 1.61 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.03 | 0.92 | 1.15 | 1.41 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.35 | 14.44 | 12.51 | 39.22 | 13.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.51 | 7.24 | 8.01 | 15.17 | 7.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.03 | -3.67 | -7.80 | 0.15 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 0.92 | 1.15 | 1.41 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 3.73 | 3.19 | 4.30 | 5.32 | 1.23 |
| שווי חברה | 37.62B | 29.74B | 39.47B | 51.24B | 7.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.73 | 3.19 | 4.30 | 5.32 | 1.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.65 | 0.87 | 1.16 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.27 | 8.37 | 8.18 | 28.34 | 3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02 | 4.20 | 5.24 | 10.96 | 1.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,539.00 | 3,462.08 | 3,299.89 | 3,015.06 | 2,895.78 |
| הון עצמי למניה | 3,508.65 | 3,432.50 | 3,266.10 | 2,983.57 | 2,870.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,941.53 | 2,827.27 | 2,796.64 | 2,624.05 | 2,300.07 |
| רווח נקי למניה | 318.21 | 290.76 | 299.67 | 304.48 | 159.39 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 1.51 | 1.56 | 0.91 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY