Mirai Industry Co., Ltd. (7931) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08B | 7.53B | 4.68B | 4.00B | 6.04B |
| רווח נקי | 4.70B | 4.83B | 5.12B | 2.74B | 2.53B |
| פחת והפחתות | 2.61B | 2.29B | 2.15B | 2.16B | 2.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -271.00M | 908.00M | -3.60B | -1.13B | 687.00M |
| יתרת לקוחות | 451.00M | 442.00M | -885.00M | -1.42B | 587.00M |
| מלאי | -377.00M | -239.00M | -387.00M | -573.00M | -418.00M |
| יתרת ספקים | -360.00M | 329.00M | -2.93B | 816.00M | 582.00M |
| הון חוזר אחר | 15.00M | 376.00M | 603.00M | 47.00M | -64.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.00M | -498.00M | 1.01B | 234.00M | 373.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.15B | -3.55B | -3.18B | -1.97B | -1.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.53B | -2.71B | -2.87B | -1.79B | -1.74B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 34.00M | 4.00M | 7.00M | 49.00M |
| רכישת השקעות | -550.00M | -1.11B | -543.00M | -362.00M | -360.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 161.00M | 275.00M | 256.00M | 209.00M | 216.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -235.00M | -41.00M | -25.00M | -40.00M | -75.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.70B | -2.64B | -4.95B | -979.00M | -937.00M |
| פירעון חוב | -93.00M | -45.00M | 33.00M | -71.00M | -135.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.03B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.00M | -4.66B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.58B | -2.58B | -1.35B | -900.00M | -810.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.00M | -16.00M | -8.00M | -8.00M | 8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.73B | 17.97B | 18.13B | 21.59B | 20.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.52B | -1.50B | -2.00M | 0 | -2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.75B | -159.00M | -3.45B | 1.05B | 3.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.97B | 18.13B | 21.59B | 20.54B | 17.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.73B | 17.97B | 18.13B | 21.59B | 20.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.55B | 4.82B | 1.81B | 2.21B | 4.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08B | 7.53B | 4.68B | 4.00B | 6.04B |
| הוצאות הוניות | -3.53B | -2.71B | -2.87B | -1.79B | -1.74B |
הנתונים מוצגים ב-JPY