Nozaki Insatsu Shigyo Co., Ltd. (7919) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.00 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.77 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.63 | 1.11 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -775.32M | -1.20B | -1.19B | -1.17B | -1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.29 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.68 | 0.54 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.40 | 0.35 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.30 | 2.42 | 2.65 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.56 | 1.10 | 1.22 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.20 | 21.97 | 62.67 | 107.00 | 52.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.94 | 0.87 | 0.74 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 147.52 | 194.59 | 145.08 | 118.69 | 113.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 1.45 | 0.70 | 0.29 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.82% | 19.57% | 19.89% | 19.33% | 17.64% |
| שיעור EBIT | 5.09% | 4.00% | 5.13% | 4.77% | 2.73% |
| שיעור EBITDA | 9.42% | 8.49% | 9.41% | 9.15% | 7.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.94% | 3.68% | 4.74% | 4.39% | 2.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.21% | 3.83% | 5.06% | 4.72% | 2.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.35% | 2.56% | 3.58% | 4.05% | 1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.39% | 2.63% | 3.62% | 4.17% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.09% | 66.90% | 70.87% | 85.69% | 70.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.56% | 104.05% | 106.77% | 107.71% | 108.45% |
| תשואה על הנכסים | 5.87% | 3.38% | 4.89% | 5.33% | 2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.22% | 7.77% | 11.85% | 14.13% | 7.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.17% | 8.15% | 11.24% | 11.43% | 7.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.48% | 4.35% | 6.87% | 8.52% | 4.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.88% | 3.39% | 4.90% | 5.34% | 2.46% |
| תשואת רווחים | 18.62% | 10.77% | 19.06% | 21.04% | 10.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.89 | 6.70 | 6.30 | 5.78 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 5.73 | 6.21 | 4.36 | 12.18 | 3.02 |
| מחזור מלאי | 10.04 | 11.14 | 11.07 | 9.63 | 9.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.56 | 2.76 | 2.88 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.32 | 1.37 | 1.32 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 46.36 | 47.93 | 95.04 | -44.15 | -21.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.59 | 28.46 | 7.14 | 71.11 | -14.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.97 | 54.44 | 57.93 | 63.16 | 66.29 |
| ימי מלאי | 36.35 | 32.78 | 32.96 | 37.92 | 39.81 |
| ימי אשראי מספקים | 63.73 | 58.75 | 83.75 | 29.96 | 120.75 |
| מחזור תפעולי | 89.31 | 87.21 | 90.89 | 101.08 | 106.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 28.54 | 39.37 | 64.85 | 53.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -33.99 | -23.96 | 21.08 | 31.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 62.54 | 63.33 | 43.77 | 21.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.19 | -0.61 | 0.33 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.41 | 0.56 | 1.39 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.46 | 0.62 | 1.48 | 2.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.27 | 0.55 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -16.50% | -14.52% | 13.17% | 23.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.37 | 9.29 | 5.25 | 4.75 | 9.29 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.72 | 0.62 | 0.67 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.06 | -6.89 | 7.59 | 4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.22 | 4.19 | 2.47 | 2.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.32 | -0.80 | 0.04 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.72 | 0.62 | 0.67 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 3.21 | 4.26 | 2.70 | 2.40 | 2.96 |
| שווי חברה | 4.32B | 5.07B | 3.70B | 3.11B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.21 | 4.26 | 2.70 | 2.40 | 2.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.36 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.20 | -9.31 | 8.65 | 5.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.96 | 5.67 | 2.81 | 3.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 321.48 | 298.71 | 278.32 | 250.29 | 218.31 |
| הון עצמי למניה | 306.30 | 285.24 | 265.55 | 238.22 | 208.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.12 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 885.86 | 865.28 | 877.74 | 831.24 | 782.22 |
| רווח נקי למניה | 38.54 | 22.18 | 31.45 | 33.66 | 14.75 |
| נטל מס | 0.70 | 0.67 | 0.71 | 0.86 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.22 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.29 | 1.25 | 1.93 | 2.52 |
הנתונים מוצגים ב-JPY