Nozaki Insatsu Shigyo Co., Ltd. (7919) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 462.37M | 653.57M | 1.10B | 910.61M | 942.99M |
| רווח נקי | 359.23M | 522.14M | 573.22M | 361.13M | 67.44M |
| פחת והפחתות | 629.00M | 622.72M | 620.85M | 661.74M | 695.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -499.43M | -559.35M | -32.37M | -56.82M | 135.64M |
| יתרת לקוחות | 227.94M | 114.62M | -35.00M | -84.16M | 293.76M |
| מלאי | 41.81M | 132.21M | 20.74M | -108.94M | -19.18M |
| יתרת ספקים | -854.36M | -844.66M | -132.14M | 56.31M | -105.94M |
| הון חוזר אחר | 85.18M | 38.48M | 114.03M | 79.97M | -33.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.43M | 68.06M | -57.14M | -55.45M | 43.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -1.06B | -683.55M | -377.31M | -412.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04B | -1.05B | -745.55M | -361.35M | -387.91M |
| רכישות, נטו | 4.65M | 0 | 224.00K | 754.00K | 7.34M |
| רכישת השקעות | -4.51M | -8.99M | -17.20M | -16.72M | -16.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.08M | 0 | 78.13M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 676.00K | 740.00K | 847.00K | 7.00K | -14.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 539.11M | 206.13M | -32.24M | -492.20M | -372.60M |
| פירעון חוב | 728.05M | 376.76M | 74.50M | -452.00M | -333.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -65.14M | -45.00M | -50.91M | -1.01M | -79.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -121.86M | -124.15M | -51.24M | -34.28M | -34.23M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.95M | -1.47M | -4.59M | -4.91M | -5.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 1.43B | 1.63B | 1.25B | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.15M | -200.81M | 388.78M | 41.10M | 158.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43B | 1.63B | 1.25B | 1.20B | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 1.43B | 1.63B | 1.25B | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -550.64M | -397.70M | 359.02M | 549.26M | 555.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 462.37M | 653.57M | 1.10B | 910.61M | 942.99M |
| הוצאות הוניות | -1.01B | -1.05B | -745.55M | -361.35M | -387.91M |
הנתונים מוצגים ב-JPY