VIA Holdings, Inc. (7918) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.54 | 0.91 | 1.10 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.50 | 0.84 | 1.05 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.26 | 0.44 | 0.70 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | 0.08 | 0.11 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.23 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.10 | 0.40 | 2.30 | 3.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.33B | -3.39B | -3.27B | -3.21B | -3.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.89 | 2.13 | 2.23 | 2.22 | 3.29 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.66 | 0.67 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.00 | 5.30 | 5.50 | 5.60 | 7.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.15 | 1.46 | 2.30 | -1.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | -0.69 | 2.24 | 3.53 | -9.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.45 | 60.14 | 59.60 | 71.09 | 92.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 4.71 | 2.69 | 1.46 | -2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.63% | 66.15% | 64.93% | 67.42% | 67.15% |
| שיעור EBIT | 0.43% | -0.39% | 1.15% | 1.68% | -8.29% |
| שיעור EBITDA | 2.95% | 2.09% | 3.54% | 4.48% | -4.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.43% | -0.39% | 1.15% | 1.91% | -6.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.97% | -2.39% | 0.11% | 1.14% | -9.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.96% | -2.94% | -0.11% | 1.27% | -9.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.96% | -2.94% | -0.12% | 1.27% | -9.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 150.00% | 123.08% | -100.00% | 111.34% | 101.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -462.16% | 611.76% | 9.55% | 59.69% | 140.41% |
| תשואה על הנכסים | -7.99% | -7.80% | -0.30% | 2.95% | -18.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.13% | -41.32% | -1.64% | 16.55% | -135.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.46% | -2.29% | 4.70% | 6.80% | -19.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.66% | -1.46% | -4.61% | 6.46% | -18.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.10% | -7.90% | -0.30% | 3.00% | -18.68% |
| תשואת רווחים | -10.92% | -10.20% | -0.36% | 3.92% | -39.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.84 | 24.97 | 24.03 | 22.89 | 24.92 |
| מחזור זכאים | 8.94 | 8.39 | 8.92 | 6.92 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 43.49 | 42.39 | 43.52 | 44.62 | 38.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.05 | 6.07 | 6.51 | 6.27 | 3.50 |
| מחזור נכסים | 2.70 | 2.65 | 2.73 | 2.32 | 1.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.60 | -18.79 | 482.58 | 103.86 | 30.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.21 | -20.26 | -17.34 | -28.58 | -34.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.23 | 14.62 | 15.19 | 15.95 | 14.65 |
| ימי מלאי | 8.39 | 8.61 | 8.39 | 8.18 | 9.54 |
| ימי אשראי מספקים | 40.83 | 43.49 | 40.91 | 52.71 | 58.40 |
| מחזור תפעולי | 20.62 | 23.23 | 23.58 | 24.13 | 24.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.30 | 3.66 | 2.72 | 13.61 | 23.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.25 | -4.95 | -8.08 | 6.97 | 18.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.55 | 8.61 | 10.80 | 6.64 | 5.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.99 | -1.35 | -2.97 | 0.51 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.32 | 0.16 | 1.41 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.50 | 0.42 | 0.25 | 2.05 | 4.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.20 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.13% | -4.50% | -6.90% | 5.32% | 20.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.16 | -9.80 | -278.57 | 25.49 | -2.51 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.23 |
| מכפיל הון | 3.66 | 4.05 | 4.53 | 4.22 | 3.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.22 | -22.21 | -14.49 | 18.79 | 4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.98 | 30.05 | 42.98 | 9.63 | 3.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.00 | 2.58 | -0.22 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.66 | 4.05 | 4.53 | 4.22 | 3.40 |
| מכפיל שווי חברה | 12.28 | 18.54 | 11.22 | 8.70 | -8.13 |
| שווי חברה | 6.29B | 6.73B | 6.90B | 6.62B | 4.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.28 | 18.54 | 11.22 | 8.70 | -8.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.40 | -29.77 | -19.06 | 22.59 | 7.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.07 | 40.29 | 56.55 | 11.57 | 5.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.34 | 25.27 | 23.99 | 28.17 | 22.11 |
| הון עצמי למניה | 28.14 | 27.16 | 25.84 | 31.05 | 27.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | -0.23 | 2.05 | -0.11 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 380.03 | 381.47 | 387.63 | 403.98 | 405.69 |
| רווח נקי למניה | -11.24 | -11.22 | -0.42 | 5.14 | -37.05 |
| נטל מס | 1.50 | 1.23 | -1.00 | 1.11 | 1.01 |
| נטל ריבית | -4.62 | 6.12 | 0.10 | 0.68 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.33 | -6.42 | 2.65 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY