דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

VIA Holdings, Inc. (7918) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת167.00M122.00M572.00M856.00M-649.00M
רווח נקי-512.00M-19.00M216.00M-1.33B543.00M
פחת והפחתות431.00M416.00M474.00M603.00M700.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר4.00M-338.00M-149.00M55.00M-2.24B
יתרת לקוחות-10.00M46.00M-147.00M-159.00M-3.00M
מלאי1.00M-16.00M0-9.00M8.00M
יתרת ספקים18.00M-115.00M33.00M251.00M-40.00M
הון חוזר אחר-5.00M-253.00M-35.00M-28.00M-2.20B
פריטים אחרים שאינם במזומן244.00M63.00M31.00M1.53B345.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-447.00M-537.00M-220.00M121.00M324.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-424.00M-513.00M-279.00M-187.00M-237.00M
רכישות, נטו0034.00M195.00M563.00M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00010.00M0
פעילויות השקעה אחרות-23.00M-24.00M25.00M103.00M-2.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון288.00M-441.00M-219.00M-700.00M1.12B
פירעון חוב-275.00M-314.00M-328.00M-511.00M-5.29B
הנפקת מניות רגילות1.48B129.00M237.00M06.41B
רכישה עצמית של מניות רגילות-787.00M0-2.00M00
דיבידנדים ששולמו-127.00M-256.00M-127.00M-188.00M0
פעילויות מימון אחרות-1.00M01.00M-1.00M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה935.00M927.00M1.78B1.65B1.37B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00-1.00M00
שינוי נטו במזומנים8.00M-856.00M132.00M277.00M799.00M
מזומנים בתחילת התקופה927.00M1.78B1.65B1.37B575.00M
מזומנים בסוף התקופה935.00M927.00M1.78B1.65B1.37B
תזרים מזומנים חופשי-226.00M-362.00M312.00M688.00M-837.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת167.00M122.00M572.00M856.00M-649.00M
הוצאות הוניות-393.00M-484.00M-260.00M-168.00M-188.00M

הנתונים מוצגים ב-JPY

VIA Holdings, Inc. - תזרים מזומנים