Nissha Co.Ltd. (7915) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.43 | 2.01 | 2.31 | 2.18 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.04 | 1.45 | 1.63 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.48 | 0.80 | 0.81 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.03 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.27 | 0.73 | 0.19 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.07B | -16.02B | -6.63B | 401.00M | 6.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.17 | 2.20 | 1.96 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.33 | 0.70 | 0.82 | 1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.86 | 2.75 | 3.68 | -0.21 | 12.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.05 | 0.79 | 0.63 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,589.22 | 1,597.01 | 1,547.87 | 1,178.32 | 1,174.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 2.21 | 1.42 | 2.18 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.70% | 22.42% | 22.39% | 19.45% | 21.87% |
| שיעור EBIT | 2.34% | 2.71% | 2.97% | -0.55% | 6.85% |
| שיעור EBITDA | 7.89% | 8.03% | 7.84% | 4.89% | 11.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.26% | 2.71% | 3.41% | -0.23% | 5.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.28% | 1.82% | 3.18% | -1.65% | 6.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.37% | 0.51% | 1.97% | -1.78% | 5.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.24% | 0.71% | 2.06% | -1.80% | 5.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 185.97% | 28.22% | 62.17% | 108.22% | 81.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -56.54% | 67.16% | 93.11% | 730.42% | 109.74% |
| תשואה על הנכסים | -1.82% | 0.40% | 1.54% | -1.37% | 4.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.02% | 0.87% | 3.38% | -2.69% | 9.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.54% | 3.13% | 3.57% | -0.22% | 6.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.08% | 0.98% | 2.10% | -0.21% | 5.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.35% | 0.52% | 1.94% | -1.63% | 5.21% |
| תשואת רווחים | -8.71% | 1.69% | 4.91% | -4.15% | 11.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.05 | 4.94 | 5.20 | 5.36 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 4.62 | 4.72 | 6.09 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 4.74 | 4.25 | 4.32 | 4.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.28 | 3.50 | 3.17 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.51 | 3.90 | 3.12 | 2.61 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.23 | 71.84 | 78.80 | 92.59 | 62.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.34 | 73.84 | 70.14 | 68.04 | 62.52 |
| ימי מלאי | 91.28 | 76.99 | 85.91 | 84.45 | 78.86 |
| ימי אשראי מספקים | 83.39 | 78.98 | 77.25 | 59.91 | 78.77 |
| מחזור תפעולי | 163.62 | 150.82 | 156.05 | 152.50 | 141.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 270.10 | 218.01 | 255.48 | 30.39 | 241.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 105.53 | 83.96 | 115.23 | -81.63 | 119.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 164.57 | 134.05 | 140.25 | 112.02 | 121.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.45 | -2.69 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.18 | 1.34 | 0.18 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 1.63 | 1.82 | 0.27 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.48% | 6.72% | 7.06% | -5.54% | 6.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.48 | 59.21 | 20.35 | -24.10 | 8.99 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.43 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.51 | 0.69 | 0.65 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.55 | 14.89 | 14.15 | -18.04 | 15.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.12 | 5.73 | 6.38 | 48.46 | 7.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.80 | -0.09 | 0.19 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.51 | 0.69 | 0.65 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 6.35 | 6.00 | 6.55 | 10.97 | 4.14 |
| שווי חברה | 97.08B | 93.85B | 100.41B | 89.93B | 94.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.35 | 6.00 | 6.55 | 10.97 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.39 | 23.58 | 18.08 | -22.53 | 15.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 9.08 | 8.16 | 60.52 | 7.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,231.08 | 1,296.11 | 1,321.94 | 1,553.89 | 1,523.42 |
| הון עצמי למניה | 2,419.23 | 2,432.08 | 2,369.00 | 2,268.58 | 2,240.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.75 | 0.61 | 0.35 | -0.09 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 4,086.44 | 4,110.47 | 4,058.72 | 3,430.61 | 3,895.31 |
| רווח נקי למניה | -96.93 | 21.13 | 80.14 | -61.12 | 203.64 |
| נטל מס | 1.86 | 0.28 | 0.62 | 1.08 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.54 | 0.67 | 1.07 | 3.00 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.79 | 10.32 | 3.19 | -0.50 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY