Nissha Co.Ltd. (7915) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34B | 12.31B | 1.49B | 12.04B | 18.79B |
| רווח נקי | 1.00B | 3.86B | -2.99B | 12.37B | 15.86B |
| פחת והפחתות | 10.36B | 9.51B | 9.14B | 9.49B | 9.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 568.00M | -3.74B | -3.52B | -3.09B | -3.82B |
| יתרת לקוחות | 1.05B | -3.93B | 3.93B | -819.00M | 8.12B |
| מלאי | 5.06B | -2.30B | 3.15B | -3.78B | -533.00M |
| יתרת ספקים | -2.15B | 1.85B | -11.41B | 1.27B | -11.93B |
| הון חוזר אחר | -3.39B | 2.50B | 818.00M | 232.00M | 515.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.59B | 2.67B | -1.15B | -6.73B | -2.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.74B | -11.43B | -8.02B | -4.39B | -6.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.85B | -6.71B | -5.48B | -6.07B | -7.66B |
| רכישות, נטו | -8.17B | -11.86B | -3.75B | -151.00M | 629.00M |
| רכישת השקעות | -318.00M | -138.00M | -12.00M | -153.00M | -312.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.00M | 8.19B | 1.02B | 2.16B | 549.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -459.00M | -915.00M | 201.00M | -176.00M | -77.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.47B | 9.15B | -12.63B | 1.08B | 2.61B |
| פירעון חוב | -137.00M | 15.71B | -5.19B | 5.72B | 6.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 87.00M | 849.00M | 126.00M | 106.00M | 120.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -656.00M | -1.92B | -2.18B | -837.00M | -420.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.38B | -2.42B | -2.95B | -1.99B | -1.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.39B | -3.07B | -2.44B | -1.92B | -1.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.21B | 50.97B | 37.85B | 54.33B | 42.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 120.00M | 3.09B | 2.69B | 3.26B | 2.74B |
| שינוי נטו במזומנים | -11.76B | 13.12B | -16.47B | 12.00B | 17.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.97B | 37.85B | 54.33B | 42.33B | 25.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.21B | 50.97B | 37.85B | 54.33B | 42.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.98B | 5.55B | -3.99B | 5.97B | 11.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.34B | 12.31B | 1.49B | 12.04B | 18.79B |
| הוצאות הוניות | -6.36B | -6.76B | -5.48B | -6.07B | -7.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY