Kyodo Printing Co., Ltd. (7914) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.59 | 1.82 | 1.69 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.31 | 1.52 | 1.42 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.39 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.11 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 0.79 | 2.60 | 1.21 | 4.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.94B | -11.42B | -18.19B | -20.62B | -19.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.02 | 0.13 | 0.16 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.90 | 2.05 | 2.09 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 0.71 | 2.54 | 2.73 | 1.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.78 | 12.28 | 12.67 | 8.96 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.21 | 0.40 | 0.56 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 361.73 | 392.96 | 458.46 | 522.18 | 417.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.19 | 0.09 | 0.55 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.66% | 20.20% | 19.11% | 18.75% | 18.51% |
| שיעור EBIT | 2.47% | 2.18% | 2.33% | 2.45% | 2.30% |
| שיעור EBITDA | 8.39% | 8.08% | 8.39% | 8.49% | 8.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.47% | 2.18% | 2.33% | 1.63% | 0.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.49% | 5.92% | 4.63% | 2.30% | 2.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.43% | 4.03% | 3.31% | 1.54% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.43% | 4.04% | 3.29% | 1.55% | 1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.23% | 68.11% | 71.52% | 66.95% | 62.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 262.86% | 272.19% | 198.46% | 141.60% | 258.19% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.20% | 2.57% | 1.13% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.57% | 6.07% | 5.26% | 2.37% | 2.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.36% | 2.27% | 2.27% | 1.53% | 0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.53% | 1.42% | 1.57% | 1.00% | 0.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.42% | 3.24% | 2.60% | 1.15% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 9.48% | 8.89% | 11.16% | 5.87% | 5.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 3.83 | 3.72 | 3.39 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 7.54 | 7.49 | 6.87 | 5.14 | 4.32 |
| מחזור מלאי | 8.14 | 9.38 | 10.13 | 10.33 | 10.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.83 | 1.79 | 1.67 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 6.12 | 16.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.94 | 85.43 | 81.14 | 71.84 | 56.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.50 | 95.25 | 98.21 | 107.60 | 105.11 |
| ימי מלאי | 44.82 | 38.91 | 36.03 | 35.32 | 36.13 |
| ימי אשראי מספקים | 48.38 | 48.72 | 53.10 | 71.08 | 84.57 |
| מחזור תפעולי | 141.32 | 134.15 | 134.23 | 142.92 | 141.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 216.72 | 234.83 | 234.25 | 103.46 | 744.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 42.35 | 59.20 | 91.25 | -8.46 | 520.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 174.37 | 175.63 | 143.00 | 111.91 | 224.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.25 | 0.39 | -0.08 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.85 | 0.99 | 1.37 | 0.75 | 2.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.34 | 1.64 | 0.92 | 3.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.20 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.55% | 3.73% | 8.86% | -1.00% | 75.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.00 | 11.25 | 8.96 | 17.05 | 17.26 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.45 | 0.30 | 0.26 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.68 | 0.47 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.59 | 26.83 | 11.29 | -100.35 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 6.76 | 4.40 | 8.20 | 0.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.05 | 0.49 | 0.07 | 0.68 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.68 | 0.47 | 0.40 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 5.79 | 5.43 | 3.63 | 3.64 | 2.90 |
| שווי חברה | 46.14B | 43.04B | 30.41B | 29.99B | 24.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.59 | 5.43 | 3.63 | 3.64 | 2.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.44 | 0.30 | 0.31 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.40 | 25.91 | 11.58 | -118.08 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70 | 6.53 | 4.51 | 9.65 | 1.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,466.50 | 2,271.53 | 2,132.30 | 2,051.05 | 1,785.41 |
| הון עצמי למניה | 2,519.29 | 2,324.92 | 2,184.54 | 2,100.46 | 1,833.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 3,554.10 | 3,499.95 | 3,472.63 | 3,229.62 | 2,967.67 |
| רווח נקי למניה | 157.34 | 141.13 | 114.97 | 49.78 | 39.83 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.63 |
| נטל ריבית | 2.63 | 2.72 | 1.98 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.66 | 2.04 | 2.08 | 11.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY