Kyodo Printing Co., Ltd. (7914) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59B | 6.74B | 3.11B | 23.41B | 5.42B |
| רווח נקי | 3.96B | 3.31B | 1.50B | 1.25B | 684.00M |
| פחת והפחתות | 5.80B | 6.05B | 5.86B | 6.14B | 6.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -163.00M | -1.33B | -4.51B | 17.47B | -446.00M |
| יתרת לקוחות | 1.26B | 1.73B | -1.69B | -538.00M | -588.00M |
| מלאי | -388.00M | -333.00M | -70.00M | -543.00M | 395.00M |
| יתרת ספקים | -1.29B | -3.60B | -2.31B | 2.01B | 166.00M |
| הון חוזר אחר | 252.00M | 869.00M | -439.00M | 16.55B | -419.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.00B | -1.29B | 263.00M | -1.45B | -873.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12B | -902.00M | -2.91B | -4.42B | -6.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.93B | -4.12B | -3.36B | -7.05B | -7.89B |
| רכישות, נטו | 249.00M | 12.00M | 30.00M | 55.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -65.00M | -108.00M | -137.00M | -20.00M | -114.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.08B | 3.15B | 624.00M | 2.62B | 1.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | -459.00M | 161.00M | -64.00M | -21.00M | -65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.36B | -4.64B | 266.00M | -17.36B | -2.62B |
| פירעון חוב | -2.35B | -2.48B | 2.64B | -15.02B | -290.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 62.00M | 41.00M | 48.00M | 56.00M | 699.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -958.00M | -1.00B | -1.20B | -1.00B | -1.70B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.73B | -792.00M | -790.00M | -825.00M | -834.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -391.00M | -409.00M | -428.00M | -574.00M | -496.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.37B | 12.19B | 10.95B | 10.50B | 8.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 74.00M | 35.00M | -21.00M | -24.00M | -40.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 182.00M | 1.24B | 444.00M | 1.61B | -3.87B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.19B | 10.95B | 10.50B | 8.89B | 12.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.37B | 12.19B | 10.95B | 10.50B | 8.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.66B | 2.63B | -254.00M | 16.36B | -2.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.59B | 6.74B | 3.11B | 23.41B | 5.42B |
| הוצאות הוניות | -4.93B | -4.12B | -3.36B | -7.05B | -7.89B |
הנתונים מוצגים ב-JPY