דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Dai Nippon Printing Co (7912)

7912

Dai Nippon Printing Co (7912)

דירוג:
66ניטרלי
מחיר יעד:
¥3,021.00(▼2.61% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי הביצועים הפיננסיים: מאזן חזק עם מינוף נמוך וצמיחה עקבית בהכנסות מתקזזים מול שחיקת מרווחים ב-2026 והרעה חדה ביצירת מזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, הודות למגמת עלייה ברורה, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD חיובי, אך אינדיקטורים של מומנטום בקניית יתר מעלים את הסיכון בטווח הקצר. התמחור סביר, אך אינו בולט במיוחד, נוכח מכפיל רווח ברמה בינונית ותשואת דיבידנד מתונה.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Dai Nippon Printing Co (7912)

שווי שוק
¥1.21T
תשואת דיבידנד
1.33%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.43M
מכפיל רווח (P/E)
14.7
בטא (שנתי)
0.90
צמיחת הכנסות
3.56%
צמיחת רווח למניה
-7.20%
מדינה
יפן
מספר עובדים
36,911
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Specialty Business Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

דאיי ניפון פרינטינג מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור ומכירה של מוצרים מודפסים ומעובדים, ובאמצעות אספקת שירותים/פתרונות נלווים ללקוחות תאגידיים ומוסדיים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) אריזות ומוצרים מעובדים נלווים: דאיי ניפון פרינטינג מייצרת חומרי אריזה, כולל אריזות מודפסות ומעובדות, עבור יישומים צרכניים ותעשייתיים, ומייצרת הכנסות באמצעות קשרי אספקה ארוכי טווח עם בעלי מותגים ויצרנים. (2) דפוס מסחרי ותעשייתי/שירותים: דאיי ניפון פרינטינג מספקת חומרים מודפסים ושירותי ייצור, למשל חומרי קידום ושיווק וחומרי דפוס עסקיים נוספים, כאשר ההכנסות מונעות מהזמנות מבוססות פרויקטים, מתוכניות לקוח חוזרות ומשירותי ערך מוסף כגון תכנון, עיצוב וניהול הייצור. (3) מידע, מדיה ומוצרים נוספים בעלי ערך מוסף: דאיי ניפון פרינטינג מספקת מוצרים ופתרונות המיישמים את טכנולוגיות העיבוד ואת יכולות הטיפול במידע שלה, למשל מוצרים הקשורים למדיה וחומרים/רכיבים תעשייתיים נוספים, ומייצרת הכנסות ממכירת מוצרים, ובמקרים הרלוונטיים גם מעמלות עבור פתרונות/שירותים הקשורות להטמעה ולתפעול. לאורך מקורות הכנסה אלה, הרווחים מושפעים מהביקוש של לקוחות בשווקי הקצה של מוצרי צריכה ותעשייה, מיכולתה של החברה לספק ייצור בהיקף גבוה ובאיכות גבוהה, ומיכולתה לייצר בידול באמצעות טכנולוגיות עיבוד קנייניות והיצע משולב של שירותים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

דאיי ניפון פרינטינג מציגה צמיחה יציבה בהכנסות ומאזן חזק בדרך כלל, עם מינוף נמוך, אך השנה האחרונה מצביעה על לחץ משמעותי בשיעורי הרווחיות, ובעיקר על הרעה חדה בהמרת הרווח למזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי. באופן כללי, האיכות המבנית נראית טובה, אך הביצועים בטווח הקרוב תלויים בייצוב הרווחיות ובהשבת העקביות ביצירת המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.52T1.46T1.51T1.42T1.37T1.34T
רווח גולמי374.56B338.28B365.98B313.69B291.93B292.93B
EBITDA177.36B223.98B212.93B200.63B172.71B179.30B
רווח נקי82.19B110.68B103.96B110.93B85.69B97.18B
מאזן
סך הנכסים2.08T1.92T2.03T1.96T1.83T1.88T
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר288.45B255.00B298.14B236.27B269.24B305.23B
סך החוב247.46B181.15B263.56B182.59B156.43B161.62B
סך ההתחייבויות772.29B709.06B767.00B718.94B682.14B728.23B
הון בעלי המניות1.23T1.14T1.19T1.17T1.09T1.09T
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי0.0084.08B-11.99B24.87B-6.29B34.66B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת0.00141.17B48.04B84.30B44.04B88.27B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0.00-46.17B-83.30B5.72B-31.76B-46.19B
תזרים מזומנים מפעילות מימון0.00-86.44B25.32B-117.81B-51.74B-57.02B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
79147914
73תשואת יתר
79127912
66ניטרלי
79167916
55ניטרלי
78057805
54ניטרלי
79117911
53ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Kyodo Printing Co., Ltd.73תשואת יתר¥43.32B10.80—3.71%-1.79%10.53%
Dai Nippon Printing Co66ניטרלי¥1.21T14.757.01%1.33%3.56%-7.20%
Mitsumura Printing Co., Ltd.55ניטרלי¥5.73B31.88—2.72%-3.93%11.47%
PRINTNET INC.54ניטרלי¥3.32B9.89—1.70%-1.49%-24.51%
Toppan Printing Co53ניטרלי¥1.28T16.315.81%1.20%8.97%-9.58%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
2,830.00288.8211.37%
2,261.50416.4322.57%
669.0031.544.95%
1,686.00243.1416.85%
1,869.00406.8427.82%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026