SONOCOM Co., Ltd. (7902) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.68 | 11.08 | 13.44 | 9.19 | 12.46 |
| יחס מהיר | 13.28 | 10.74 | 13.03 | 8.97 | 12.16 |
| יחס מזומנים | 10.17 | 7.88 | 9.99 | 7.17 | 9.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.60 | 0.55 | 0.47 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | -0.21 | 0.78 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 104.99 | -2.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.88B | 4.77B | 4.41B | 4.53B | 4.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.09 | 1.07 | 1.10 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 34.76 | 6.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 12.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.53 | -7.85 | -7.88 | -14.42 | -10.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.34% | 31.63% | 30.29% | 28.64% | 32.68% |
| שיעור EBIT | 14.24% | 12.25% | 13.57% | 6.42% | 11.26% |
| שיעור EBITDA | 20.40% | 18.60% | 19.73% | 13.59% | 17.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.72% | 12.25% | 8.33% | 6.42% | 10.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.94% | 16.95% | 13.57% | 17.79% | 11.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.92% | 11.22% | 8.70% | 11.29% | 7.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.92% | 11.22% | 8.70% | 11.29% | 7.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.46% | 66.23% | 64.10% | 63.45% | 66.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.07% | 138.30% | 162.77% | 277.04% | 110.46% |
| תשואה על הנכסים | 3.16% | 3.00% | 2.20% | 2.50% | 1.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.53% | 3.26% | 2.36% | 2.74% | 1.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 3.45% | 2.20% | 1.52% | 2.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.15% | 2.28% | 1.41% | 0.96% | 1.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.16% | 3.00% | 2.20% | 2.51% | 1.84% |
| תשואת רווחים | 8.44% | 7.94% | 6.81% | 7.64% | 5.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 3.26 | 2.94 | 3.20 | 3.12 |
| מחזור זכאים | 23.05 | 11.97 | 21.39 | 5.57 | 6.86 |
| מחזור מלאי | 11.36 | 10.81 | 11.10 | 11.48 | 11.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.26 | 1.18 | 1.05 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.53 | 0.56 | 0.51 | 0.43 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.75 | 115.38 | 139.76 | 80.47 | 95.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.44 | 112.12 | 123.94 | 114.20 | 116.85 |
| ימי מלאי | 32.14 | 33.76 | 32.88 | 31.78 | 32.28 |
| ימי אשראי מספקים | 15.84 | 30.50 | 17.06 | 65.50 | 53.19 |
| מחזור תפעולי | 108.58 | 145.88 | 156.82 | 145.98 | 149.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 144.52 | -22.05 | 127.40 | -30.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 73.50 | -61.69 | 61.88 | -89.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 71.02 | 39.64 | 65.52 | 59.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 2.80 | 0.49 | 2.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.74 | -0.43 | 1.69 | -0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.03 | -0.56 | 1.94 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 104.99 | -2.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | -0.03 | 0.21 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.96% | -7.17% | 7.03% | -11.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.84 | 12.59 | 14.69 | 13.10 | 17.61 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.41 | 1.28 | 1.48 | 1.32 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.37 | -13.94 | 14.22 | -9.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.31 | -39.00 | 6.91 | -26.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.29 | -1.14 | 0.29 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -0.61 | -0.25 | -1.40 | -3.55 | -2.67 |
| שווי חברה | -341.93M | -125.44M | -671.10M | -1.03B | -1.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.61 | -0.25 | -1.40 | -3.55 | -2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.12 | -0.05 | -0.28 | -0.48 | -0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.47 | 3.02 | -4.63 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | 8.45 | -2.25 | 9.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,636.01 | 2,572.70 | 2,473.19 | 2,446.35 | 2,324.76 |
| הון עצמי למניה | 2,637.15 | 2,573.92 | 2,474.93 | 2,449.03 | 2,329.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 757.30 | 747.26 | 673.01 | 595.34 | 614.98 |
| רווח נקי למניה | 90.29 | 83.86 | 58.53 | 67.20 | 46.10 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.38 | 1.00 | 2.77 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.72 | -0.38 | 1.90 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY