SONOCOM Co., Ltd. (7902) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 524.67M | -79.40M | 456.71M | -111.39M | 415.90M |
| רווח נקי | 304.45M | 210.72M | 240.90M | 252.19M | 327.47M |
| פחת והפחתות | 172.23M | 149.46M | 153.63M | 143.61M | 155.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 55.42M | -321.03M | 40.13M | -194.87M | -35.76M |
| יתרת לקוחות | -10.53M | -157.32M | -8.36M | 71.00M | -74.00M |
| מלאי | -19.43M | -19.54M | 680.00K | -3.96M | -22.39M |
| יתרת ספקים | 76.07M | -194.37M | 53.69M | -15.66M | 37.62M |
| הון חוזר אחר | 9.32M | 50.19M | -5.88M | -246.25M | 23.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.43M | -118.54M | 22.05M | -312.32M | -31.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -256.87M | -328.55M | -279.84M | -27.34M | -25.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -258.06M | -144.56M | -234.88M | -215.79M | -104.09M |
| רכישות, נטו | 2.24M | 0 | 0 | -5.46M | -291.00K |
| רכישת השקעות | -162.52M | -643.51M | -735.57M | -152.60M | -423.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 164.29M | 327.34M | 699.24M | 345.34M | 510.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.82M | 132.19M | -8.63M | 1.17M | -7.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -43.50M | -43.14M | -35.85M | -108.51M | -36.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -91.00K | 0 | -64.48M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.50M | -43.05M | -35.85M | -44.03M | -36.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.96B | 3.90B | 4.37B | 4.17B | 4.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -169.64M | -13.15M | 52.85M | 24.57M | 26.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 54.66M | -464.25M | 193.87M | -222.67M | 380.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.90B | 4.37B | 4.17B | 4.40B | 4.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.96B | 3.90B | 4.37B | 4.17B | 4.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 266.84M | -222.12M | 221.83M | -327.18M | 311.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 524.67M | -79.40M | 456.71M | -111.39M | 415.90M |
| הוצאות הוניות | -257.83M | -142.71M | -234.88M | -215.79M | -104.09M |
הנתונים מוצגים ב-JPY