Matsumoto Inc. (7901) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.48 | 0.84 | 1.31 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.34 | 0.69 | 1.16 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.92 | 0.31 | 0.78 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.14 | -0.45 | -0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.38 | -0.19 | -0.10 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.11 | -19.07 | -0.48 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -421.82M | -286.60M | -654.68M | -435.63M | 62.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.29 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.70 | 0.42 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.30 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.19 | 0.05 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.38 | 2.53 | 1.94 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.46 | -6.67 | -0.23 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.91 | -4.84 | -13.46 | -15.40 | 28.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.43 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 633.24 | 644.55 | 325.11 | 438.75 | 353.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.48 | -0.15 | -0.74 | 2.45 | -5.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.71% | 16.53% | 11.00% | 14.78% | 19.94% |
| שיעור EBIT | -4.57% | -7.49% | -12.23% | -3.21% | 3.61% |
| שיעור EBITDA | -3.18% | -6.10% | -7.97% | -1.29% | 4.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.57% | -7.49% | -12.23% | -6.61% | 0.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.07% | 7.42% | -29.84% | -3.64% | 3.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.03% | 7.34% | -30.12% | -3.91% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.03% | 7.34% | -30.12% | -3.91% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.63% | 98.87% | 100.93% | 107.43% | 92.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -198.51% | -99.00% | 244.09% | 55.10% | 663.36% |
| תשואה על הנכסים | 9.23% | 6.59% | -31.33% | -3.05% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.35% | 15.65% | -79.18% | -5.93% | 4.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.27% | -9.75% | -19.39% | -6.90% | 0.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.36% | -8.34% | -18.69% | -6.35% | 0.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.23% | 6.59% | -31.33% | -3.06% | 2.64% |
| תשואת רווחים | 20.49% | 13.92% | -73.15% | -4.68% | 2.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.81 | 7.24 | 8.25 | 8.43 | 8.31 |
| מחזור זכאים | 13.44 | 6.83 | 7.28 | 7.76 | 8.44 |
| מחזור מלאי | 16.55 | 17.18 | 17.02 | 16.97 | 16.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 2.11 | 1.86 | 1.39 | 1.80 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.90 | 1.04 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.56 | 17.80 | 39.13 | 6.46 | 4.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.50 | 18.24 | 15.60 | 17.76 | 22.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.61 | 50.42 | 44.26 | 43.28 | 43.93 |
| ימי מלאי | 22.05 | 21.24 | 21.45 | 21.51 | 22.30 |
| ימי אשראי מספקים | 27.16 | 53.42 | 50.10 | 47.03 | 43.25 |
| מחזור תפעולי | 75.66 | 71.66 | 65.70 | 64.79 | 66.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -248.55 | -120.51 | -60.82 | -65.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -278.53 | -162.95 | -179.36 | -263.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.98 | 42.44 | 118.54 | 197.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.12 | 1.35 | 2.95 | 4.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -8.29 | -2.84 | -0.51 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -8.29 | -2.84 | -0.51 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.40 | -0.39 | -0.14 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.13 | -0.06 | -0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -28.13% | -20.65% | -10.96% | -8.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.87 | 7.19 | -1.37 | -21.38 | 49.68 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.53 | 0.41 | 0.84 | 1.65 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.12 | 1.08 | 1.27 | 2.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.55 | -4.84 | -9.12 | -12.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.98 | -6.55 | -26.90 | -49.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.06 | -0.00 | 0.10 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.12 | 1.08 | 1.27 | 2.44 |
| מכפיל שווי חברה | -19.33 | -8.79 | -5.91 | -62.17 | 28.82 |
| שווי חברה | 1.31B | 1.14B | 1.02B | 1.78B | 3.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.35 | -8.79 | -5.91 | -62.17 | 28.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.80 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.62 | -5.54 | -8.78 | -10.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.05 | -7.49 | -25.88 | -42.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 808.71 | 880.19 | 728.95 | 1,284.38 | 1,334.26 |
| הון עצמי למניה | 808.71 | 880.19 | 728.95 | 1,290.74 | 1,337.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 1,876.03 | 1,878.13 | 1,916.16 | 1,956.22 | 1,981.22 |
| רווח נקי למניה | 169.47 | 137.76 | -577.17 | -76.51 | 65.75 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.07 | 0.92 |
| נטל ריבית | -1.99 | -0.99 | 2.44 | 1.13 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.80 | 0.21 | 0.85 | -0.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY