Matsumoto Inc. (7901) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.37M | -136.42M | -68.85M | -73.99M | 136.62M |
| רווח נקי | 155.96M | -653.36M | -86.61M | 74.43M | -1.29B |
| פחת והפחתות | 29.57M | 92.23M | 42.45M | 12.79M | 223.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -210.90M | 24.23M | 17.47M | -128.17M | -14.20M |
| יתרת לקוחות | -33.09M | 4.87M | 6.82M | -51.00M | 13.56M |
| מלאי | 10.15M | -2.22M | -1.50M | 14.68M | 26.62M |
| יתרת ספקים | -2.56M | 20.29M | 30.59M | -42.20M | 13.53M |
| הון חוזר אחר | -185.39M | 1.29M | -18.44M | -49.33M | -67.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -256.00M | 400.48M | -42.17M | -33.04M | 1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 450.97M | -56.26M | -77.26M | -184.14M | -3.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.94M | -53.79M | -134.18M | -224.02M | -13.04M |
| רכישות, נטו | 250.20M | 13.00K | 56.77M | 47.76M | 10.00M |
| רכישת השקעות | -6.00K | -65.00M | -4.00K | -3.00K | -3.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 234.35M | 66.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 362.00K | -3.47M | 161.00K | -7.88M | 16.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 287.23M | -144.91M | -279.43M | 292.98M | 56.27M |
| פירעון חוב | 338.46M | -138.83M | -277.59M | 300.00M | 94.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.21M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -11.00K | -846.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00K | -72.00K | -50.00K | -169.00K | -37.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.22M | -6.00M | -5.99M | -6.00M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 676.68M | 219.84M | 557.42M | 982.96M | 948.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00K | -2.00K | -3.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 456.83M | -337.58M | -425.54M | 34.86M | 189.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 219.84M | 557.42M | 982.96M | 948.10M | 758.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 676.68M | 219.84M | 557.42M | 982.96M | 948.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -315.31M | -184.46M | -198.66M | -293.55M | 132.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -281.37M | -136.42M | -68.85M | -73.99M | 136.62M |
| הוצאות הוניות | -33.94M | -48.04M | -129.81M | -219.57M | -4.32M |
הנתונים מוצגים ב-JPY