Wood One Co., Ltd. (7898) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.90 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.43 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.38B | -28.63B | -27.04B | -28.17B | -22.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.41 | 2.35 | 2.28 | 2.32 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.17 | 0.30 | 0.08 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.22 | 2.24 | 2.27 | -1.95 | 2.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.36 | 4.81 | 4.61 | 4.11 | 2.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,858.52 | 4,661.42 | 4,708.69 | 4,317.75 | 3,962.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.44 | 7.99 | 5.52 | 22.28 | 7.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.46% | 26.67% | 27.13% | 24.27% | 26.53% |
| שיעור EBIT | 2.59% | 1.87% | 5.00% | -3.60% | 1.17% |
| שיעור EBITDA | 8.16% | 7.35% | 10.51% | 2.39% | 6.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.80% | 1.87% | 2.01% | -1.45% | 1.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.96% | -0.52% | 4.12% | -4.35% | 1.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.90% | -2.21% | 2.73% | -3.57% | 0.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.00% | -2.32% | 2.86% | -4.07% | 0.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 300.94% | 427.27% | 66.29% | 82.24% | 52.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -53.46% | -27.68% | 204.58% | 299.79% | 90.86% |
| תשואה על הנכסים | -1.81% | -1.40% | 1.74% | -2.28% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.27% | -3.28% | 3.98% | -5.28% | 0.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.68% | 1.70% | 1.85% | -1.35% | 1.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 1.32% | 1.00% | -0.99% | 0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.82% | -1.41% | 1.75% | -2.29% | 0.38% |
| תשואת רווחים | -23.15% | -16.37% | 20.43% | -23.98% | 2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.17 | 7.32 | 8.16 | 7.88 | 8.27 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 7.91 | 7.41 | 13.01 | 7.29 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 3.20 | 3.21 | 3.29 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.07 | 1.11 | 1.09 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.07 | -42.58 | -25.98 | 22.98 | 9.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.27 | 117.65 | 109.30 | 129.12 | 119.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.91 | 49.86 | 44.74 | 46.33 | 44.16 |
| ימי מלאי | 118.88 | 113.93 | 113.80 | 110.85 | 125.76 |
| ימי אשראי מספקים | 47.51 | 46.14 | 49.25 | 28.06 | 50.10 |
| מחזור תפעולי | 169.79 | 163.79 | 158.54 | 157.18 | 169.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 279.95 | 427.75 | 432.67 | 11.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -318.30 | -47.27 | -100.22 | -357.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 598.25 | 475.02 | 532.88 | 369.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.14 | -0.11 | -0.23 | -30.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.45 | 0.86 | 0.78 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.47 | 0.90 | 0.81 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -33.30% | -5.06% | -9.66% | -24.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.32 | -6.11 | 4.90 | -4.17 | 36.61 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.00 | -19.78 | -10.35 | -4.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.41 | 2.19 | 2.40 | 122.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 8.98 | 9.82 | 6.80 | 28.50 | 10.78 |
| שווי חברה | 48.66B | 47.62B | 46.52B | 44.21B | 45.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.98 | 9.82 | 6.80 | 28.50 | 10.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.07 | -105.73 | -47.38 | -13.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.27 | 11.68 | 10.98 | 416.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,789.77 | 4,799.14 | 4,830.51 | 4,720.45 | 4,670.72 |
| הון עצמי למניה | 4,757.00 | 4,767.99 | 4,802.58 | 4,711.21 | 4,645.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.11 | -3.49 | 0.30 | 0.06 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 7,138.29 | 7,090.10 | 6,999.23 | 6,958.22 | 7,054.95 |
| רווח נקי למניה | -207.23 | -156.52 | 190.99 | -248.67 | 39.12 |
| נטל מס | 3.01 | 4.27 | 0.66 | 0.82 | 0.52 |
| נטל ריבית | -0.37 | -0.28 | 0.82 | 1.21 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.79 | 2.24 | -1.43 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY