Wood One Co., Ltd. (7898) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61B | 3.98B | 4.03B | 109.00M | 4.60B |
| רווח נקי | -1.46B | 1.78B | -2.82B | 696.00M | 1.99B |
| פחת והפחתות | 3.62B | 3.59B | 3.89B | 3.45B | 3.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.46B | -59.00M | 1.59B | -3.55B | -315.00M |
| יתרת לקוחות | -936.00M | 156.00M | -127.00M | 529.00M | -219.00M |
| מלאי | -860.00M | -38.00M | 2.07B | -3.79B | -685.00M |
| יתרת ספקים | -391.00M | 169.00M | -466.00M | -527.00M | 527.00M |
| הון חוזר אחר | -274.00M | -346.00M | 117.00M | 244.00M | 62.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.91B | -1.32B | 1.37B | -488.00M | -363.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.26B | -3.63B | -5.07B | -2.94B | -3.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.57B | -4.42B | -4.96B | -3.45B | -3.66B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 2.60B | -34.00M | -76.00M | 26.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 8.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 372.00M | 158.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 304.00M | -1.81B | -75.00M | 200.00M | -440.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.45B | 71.00M | 1.53B | 1.94B | -3.80B |
| פירעון חוב | 1.96B | 650.00M | 2.22B | 2.62B | -3.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 25.00M | 11.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -56.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -222.00M | -220.00M | -220.00M | -222.00M | -223.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -288.00M | -359.00M | -465.00M | -424.00M | -421.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.13B | 5.44B | 5.16B | 4.55B | 5.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -107.00M | -147.00M | 123.00M | -39.00M | 272.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.31B | 279.00M | 613.00M | -931.00M | -2.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.44B | 5.16B | 4.55B | 5.48B | 8.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.13B | 5.44B | 5.16B | 4.55B | 5.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.96B | -440.00M | -933.00M | -3.34B | 940.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61B | 3.98B | 4.03B | 109.00M | 4.60B |
| הוצאות הוניות | -5.57B | -4.42B | -4.96B | -3.45B | -3.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY