Hokushin Co., Ltd. (7897) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.33 | 0.29 | 0.16 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.35 | 0.09 | 0.08 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -564.72M | -499.34M | -303.08M | -288.87M | -401.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.78 | 0.86 | 0.85 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.22 | 2.36 | 2.41 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.72 | -0.78 | -2.19 | 5.87 | 24.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.34 | 1.52 | 1.67 | 1.43 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 156.39 | 162.93 | 177.99 | 178.94 | 179.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.65 | 8.68 | 8.81 | 7.36 | 4.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.20% | 13.51% | 13.08% | 13.99% | 15.44% |
| שיעור EBIT | 1.09% | 0.10% | 0.69% | 2.24% | 3.54% |
| שיעור EBITDA | 4.15% | 3.25% | 3.70% | 5.00% | 5.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.81% | -0.36% | -0.67% | 1.16% | 3.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.71% | -0.36% | 0.39% | 2.05% | 3.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.46% | -0.27% | 0.20% | 1.45% | 2.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.46% | -0.27% | 0.20% | 1.45% | 2.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.78% | 74.62% | 50.98% | 70.60% | 76.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.78% | 99.68% | -58.36% | 177.19% | 89.06% |
| תשואה על הנכסים | 0.36% | -0.21% | 0.15% | 1.11% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.83% | -0.47% | 0.35% | 2.67% | 5.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.03% | -0.46% | -0.86% | 1.56% | 6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.53% | -0.26% | -0.32% | 0.80% | 3.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.37% | -0.21% | 0.15% | 1.11% | 2.31% |
| תשואת רווחים | 1.50% | -0.92% | 0.68% | 4.48% | 8.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.21 | 4.10 | 3.09 | 2.82 | 3.72 |
| מחזור זכאים | 3.78 | 4.19 | 3.77 | 3.86 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 3.82 | 3.60 | 3.46 | 3.86 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.88 | 1.86 | 2.00 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 0.77 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.80 | 5.82 | 5.44 | 5.80 | 6.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.86 | 103.14 | 126.85 | 129.31 | 95.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.79 | 88.92 | 118.16 | 129.31 | 98.16 |
| ימי מלאי | 95.50 | 101.34 | 105.46 | 94.64 | 99.46 |
| ימי אשראי מספקים | 96.44 | 87.13 | 96.77 | 94.64 | 101.93 |
| מחזור תפעולי | 182.30 | 190.26 | 223.62 | 223.96 | 197.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 32.57 | 9.48 | 9.15 | 16.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 17.85 | -2.13 | 4.48 | 5.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 14.72 | 11.61 | 4.67 | 11.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.55 | -0.22 | 0.49 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.95 | 0.70 | 1.06 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.21 | 0.82 | 1.96 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.84% | -2.01% | 3.59% | 3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 67.65 | -109.28 | 147.22 | 22.33 | 12.03 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.60 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.94 | -49.78 | 27.87 | 27.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.25 | 11.19 | 13.65 | 8.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.47 | -1.69 | -0.43 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.60 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 13.06 | 17.68 | 16.76 | 13.82 | 9.65 |
| שווי חברה | 5.72B | 5.91B | 6.34B | 7.59B | 7.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.00 | 17.68 | 16.76 | 13.82 | 9.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.67 | -104.97 | 59.68 | 51.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.40 | 23.59 | 29.24 | 15.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 205.97 | 206.83 | 204.75 | 208.99 | 203.71 |
| הון עצמי למניה | 206.94 | 207.77 | 205.40 | 209.67 | 204.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.25 | 0.49 | 0.29 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 374.26 | 362.15 | 360.63 | 387.26 | 454.56 |
| רווח נקי למניה | 1.71 | -0.97 | 0.72 | 5.60 | 11.72 |
| נטל מס | 0.64 | 0.75 | 0.51 | 0.71 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.66 | -3.51 | 0.56 | 0.91 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -33.48 | 13.21 | 1.64 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY