Hokushin Co., Ltd. (7897) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 923.46M | 268.67M | 259.55M | 463.70M | 176.16M |
| רווח נקי | -27.58M | 20.34M | 158.74M | 332.41M | 377.34M |
| פחת והפחתות | 323.66M | 307.12M | 301.87M | 312.03M | 327.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 607.06M | 3.14M | -126.56M | -152.36M | -531.47M |
| יתרת לקוחות | 727.42M | 670.96M | 226.06M | -31.72M | -716.10M |
| מלאי | 102.08M | -119.04M | 520.92M | -961.79M | -68.62M |
| יתרת ספקים | -236.11M | -258.35M | -1.03B | 954.75M | 167.20M |
| הון חוזר אחר | 13.67M | -290.42M | 156.71M | -113.59M | 86.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.32M | -61.94M | -74.50M | -28.39M | 2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -436.11M | -199.89M | -80.74M | -329.76M | -243.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -417.46M | -329.05M | -132.41M | -320.34M | -235.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 77.82M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 64.60M | 67.80M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.66M | -13.27M | -16.13M | -9.43M | -7.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -499.91M | -93.31M | -144.74M | -134.40M | -71.94M |
| פירעון חוב | -443.20M | -36.60M | -31.32M | -20.98M | -29.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -56.70M | -56.70M | -113.41M | -113.41M | -42.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00K | -10.00K | -13.00K | -11.00K | -14.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 983.14M | 1.01B | 973.61M | 974.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 700.00M | -1.00K | -1.00K | 0 | -694.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 687.44M | -24.54M | 34.06M | -465.00K | -834.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 983.14M | 1.01B | 973.61M | 974.08M | 1.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.67B | 983.14M | 1.01B | 973.61M | 974.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 506.00M | -60.37M | 127.14M | 143.36M | -59.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 923.46M | 268.67M | 259.55M | 463.70M | 176.16M |
| הוצאות הוניות | -417.46M | -329.05M | -132.41M | -320.34M | -235.74M |
הנתונים מוצגים ב-JPY