Seven Industries Co., Ltd. (7896) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.25 | 2.20 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.80 | 1.71 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.40 | 0.36 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.07 | -0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.11 | 0.28 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | 0.82 | 2.34 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32B | 2.11B | 2.58B | 2.80B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.31 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.74 | 1.70 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.77 | -1.61 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.50 | 20.44 | 5.29 | 54.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.76 | 0.61 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 582.93 | 434.24 | 340.73 | 363.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.24 | 2.32 | -0.65 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.41% | 14.95% | 13.99% | 13.94% |
| שיעור EBIT | -0.36% | 1.19% | -4.93% | 1.89% |
| שיעור EBITDA | 1.15% | 2.04% | -3.89% | 3.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.36% | 1.19% | 0.24% | 1.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.57% | 1.21% | -4.97% | 1.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.81% | 1.19% | -5.13% | 1.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.81% | 1.20% | -5.13% | 1.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.70% | 98.40% | 103.16% | 70.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 158.93% | 101.63% | -2,051.35% | 100.62% |
| תשואה על הנכסים | -1.16% | 1.67% | -7.42% | 1.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.08% | 2.91% | -12.59% | 3.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.71% | 2.31% | 0.50% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.64% | 2.18% | 0.47% | 2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.17% | 1.68% | -7.45% | 1.96% |
| תשואת רווחים | -5.33% | 8.05% | -34.33% | 10.15% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 3.70 | 3.63 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 9.16 | 6.77 | 12.22 | 10.62 |
| מחזור מלאי | 8.93 | 9.66 | 8.58 | 8.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 4.01 | 4.49 | 4.43 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.40 | 1.45 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.51 | 4.09 | 4.00 | 4.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.43 | 82.52 | 113.26 | 110.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.40 | 98.67 | 100.58 | 102.71 |
| ימי מלאי | 40.86 | 37.80 | 42.54 | 42.09 |
| ימי אשראי מספקים | 39.83 | 53.94 | 29.86 | 34.38 |
| מחזור תפעולי | 131.26 | 136.46 | 143.12 | 144.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -59.14 | 73.49 | 196.91 | 62.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -198.49 | -32.27 | 145.16 | 5.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 139.35 | 105.76 | 51.75 | 57.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.36 | -0.44 | 0.74 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.37 | 0.58 | 2.75 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.42 | 0.69 | 3.81 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.17 | 0.58 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -37.17% | -6.30% | 28.41% | 1.14% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -18.77 | 12.42 | -2.91 | 9.86 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.69 | -15.87 | 3.52 | 87.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.03 | 6.97 | 2.60 | 8.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.10 | 0.01 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 23.48 | 9.58 | -4.49 | 5.59 |
| שווי חברה | 4.23B | 3.02B | 2.67B | 3.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.48 | 9.58 | -4.49 | 5.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.77 | -20.95 | 4.11 | 119.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.01 | 9.20 | 3.03 | 11.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,342.18 | 1,401.75 | 1,382.17 | 1,573.70 |
| הון עצמי למניה | 1,365.93 | 1,414.52 | 1,392.92 | 1,587.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.43 | 0.01 | -0.03 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,492.45 | 3,454.85 | 3,419.13 | 3,954.75 |
| רווח נקי למניה | -28.45 | 41.23 | -175.40 | 51.75 |
| נטל מס | 1.43 | 0.98 | 1.03 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.59 | 1.02 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.08 | 1.78 | -1.16 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY