Seven Industries Co., Ltd. (7896) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -264.00M | 328.00M | 879.00M | 281.00M | -332.00M |
| רווח נקי | -127.00M | 184.00M | -783.00M | 231.00M | 361.00M |
| פחת והפחתות | 236.00M | 131.00M | 159.00M | 219.00M | 244.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -413.00M | -12.00M | 698.00M | -40.00M | -1.03B |
| יתרת לקוחות | 336.00M | 68.00M | 740.00M | 373.00M | -1.45B |
| מלאי | -152.00M | 170.00M | 222.00M | -141.00M | -451.00M |
| יתרת ספקים | -465.00M | -177.00M | -301.00M | -249.00M | 833.00M |
| הון חוזר אחר | -132.00M | -73.00M | 37.00M | -23.00M | 42.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.00M | 25.00M | 805.00M | -129.00M | 93.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -674.00M | -505.00M | -229.00M | -256.00M | -71.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -656.00M | -502.00M | -231.00M | -255.00M | -177.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.00M |
| רכישת השקעות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.00M | -3.00M | 2.00M | -1.00M | -4.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 484.00M | 243.00M | -297.00M | -2.00M | 360.00M |
| פירעון חוב | 574.00M | 334.00M | -207.00M | 88.00M | 425.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -89.00M | -89.00M | -89.00M | -89.00M | -62.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -2.00M | -1.00M | -1.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 743.00M | 1.20B | 1.13B | 775.00M | 751.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -454.00M | 67.00M | 355.00M | 24.00M | -41.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.20B | 1.13B | 775.00M | 751.00M | 792.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 743.00M | 1.20B | 1.13B | 775.00M | 751.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -886.00M | -144.00M | 695.00M | 46.00M | -487.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -264.00M | 328.00M | 879.00M | 281.00M | -332.00M |
| הוצאות הוניות | -622.00M | -472.00M | -184.00M | -235.00M | -155.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY