PRONEXUS Incorporated (7893) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.89 | 2.01 | 2.05 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.81 | 1.94 | 1.97 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 1.17 | 1.35 | 1.26 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.37 | 0.23 | 0.34 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.47 | 0.71 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.34 | 12.25 | 43.62 | 30.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.27B | 981.29M | 4.70B | 2.34B | 1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.59 | 1.55 | 1.51 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2.63 | 4.50 | 11.18 | 26.34 | 29.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 88.95 | 115.92 | 195.82 | 50.35 | 348.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 130.25 | 95.07 | 106.75 | 122.52 | 131.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -1.11 | -1.82 | -1.22 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.75% | 37.45% | 33.42% | 36.67% | 36.16% |
| שיעור EBIT | 8.78% | 8.92% | 8.52% | 8.56% | 8.59% |
| שיעור EBITDA | 17.33% | 17.40% | 17.06% | 17.37% | 16.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.78% | 8.92% | 8.52% | 8.09% | 8.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.11% | 9.18% | 5.43% | 8.39% | 8.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.18% | 6.42% | 1.45% | 5.91% | 6.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.42% | 6.59% | 1.48% | 5.93% | 6.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.84% | 69.99% | 26.82% | 70.42% | 67.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.73% | 102.93% | 63.70% | 103.77% | 105.88% |
| תשואה על הנכסים | 4.72% | 5.63% | 1.17% | 4.61% | 4.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.38% | 8.93% | 1.81% | 6.97% | 6.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.28% | 9.75% | 8.94% | 7.83% | 7.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 6.76% | 2.33% | 5.37% | 4.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.84% | 7.21% | 1.38% | 5.94% | 5.62% |
| תשואת רווחים | 8.09% | 7.34% | 1.41% | 5.86% | 6.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.45 | 9.46 | 9.99 | 9.75 | 8.58 |
| מחזור זכאים | 9.47 | 27.23 | 8.26 | 10.42 | 9.81 |
| מחזור מלאי | 38.03 | 33.82 | 33.64 | 32.42 | 28.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.86 | 4.75 | 4.34 | 4.26 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.88 | 0.80 | 0.78 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.57 | 4.13 | 3.63 | 4.08 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.08 | 35.99 | 3.20 | 13.69 | 18.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.02 | 38.60 | 36.54 | 37.45 | 42.52 |
| ימי מלאי | 9.60 | 10.79 | 10.85 | 11.26 | 12.84 |
| ימי אשראי מספקים | 38.54 | 13.41 | 44.19 | 35.02 | 37.20 |
| מחזור תפעולי | 91.62 | 49.39 | 47.39 | 48.71 | 55.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 139.15 | 168.03 | 208.75 | 141.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 103.34 | 156.11 | 139.48 | 85.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 35.81 | 11.92 | 69.27 | 55.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.93 | 0.67 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.70 | 3.01 | 1.98 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.89 | 14.10 | 3.01 | 2.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.48 | 1.58 | 1.73 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.12% | 12.49% | 11.71% | 8.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.00 | 13.62 | 70.70 | 17.07 | 15.29 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.87 | 1.03 | 1.01 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.22 | 1.28 | 1.19 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.96 | 8.01 | 8.54 | 11.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.14 | 7.44 | 5.71 | 6.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | -0.95 | 1.71 | -2.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.22 | 1.28 | 1.19 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 2.97 | 3.91 | 4.22 | 4.59 | 4.68 |
| שווי חברה | 17.76B | 22.36B | 22.29B | 24.01B | 20.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.06 | 3.91 | 4.22 | 4.59 | 4.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.68 | 0.72 | 0.80 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.54 | 5.60 | 6.75 | 9.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.34 | 5.20 | 4.51 | 5.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 711.78 | 634.55 | 742.37 | 664.76 | 639.12 |
| הון עצמי למניה | 1,021.59 | 931.55 | 978.71 | 1,001.02 | 956.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.73 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1,356.77 | 1,295.09 | 1,215.09 | 1,180.65 | 1,050.76 |
| רווח נקי למניה | 83.82 | 83.19 | 17.68 | 69.76 | 63.43 |
| נטל מס | 0.68 | 0.70 | 0.27 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | 0.64 | 0.98 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.67 | 9.50 | 2.11 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY