דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

PRONEXUS Incorporated (7893) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.53B4.29B5.33B3.60B3.84B
רווח נקי2.11B450.96M1.78B1.62B1.76B
פחת והפחתות2.79B2.65B2.65B2.08B2.02B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-512.53M172.00K955.25M-571.00K136.47M
יתרת לקוחות-162.47M-296.13M15.38M-253.00M7.00M
מלאי13.77M-25.19M13.03M110.05M-136.42M
יתרת ספקים-524.92M135.02M577.02M10.38M112.50M
הון חוזר אחר161.09M186.47M349.83M132.74M152.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן-854.68M1.19B-64.50M-99.75M-76.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.72B597.43M-1.71B-6.48B-1.61B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.69B-1.59B-1.77B-1.41B-1.38B
רכישות, נטו-1.44B2.38B0-4.81B0
רכישת השקעות-1.14B-840.65M-377.49M-698.85M-552.69M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.55B577.94M392.92M247.05M233.41M
פעילויות השקעה אחרות6.59M63.04M38.94M195.61M93.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.40B-2.01B-1.75B-1.76B-2.89B
פירעון חוב-300.20M-83.56M-61.00M-1.65M-6.67M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-999.95M-50.00K-46.00K-103.00K-1.22B
דיבידנדים ששולמו-1.17B-1.12B-918.27M-944.60M-834.59M
פעילויות מימון אחרות-931.78M-808.71M-770.95M-811.14M-837.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.74B12.31B9.45B7.57B11.87B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים24.04M-12.85M16.11M347.57M-219.00M
שינוי נטו במזומנים-3.57B2.86B1.88B-4.29B-878.92M
מזומנים בתחילת התקופה12.31B9.45B7.57B11.87B12.75B
מזומנים בסוף התקופה8.74B12.31B9.45B7.57B11.87B
תזרים מזומנים חופשי2.62B3.98B4.79B3.49B3.69B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.53B4.29B5.33B3.60B3.84B
הוצאות הוניות-907.45M-304.06M-532.64M-106.49M-153.85M

הנתונים מוצגים ב-JPY

PRONEXUS Incorporated - תזרים מזומנים