Sanko Gosei Ltd. (7888) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.49 | 1.53 | 1.32 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.22 | 1.23 | 1.05 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.48 | 0.46 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.33 | 1.14 | 1.33 | 0.85 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.78B | -6.49B | -3.17B | -2.99B | -3.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.79 | 0.75 | 0.78 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.54 | 2.36 | 2.57 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 1.22 | 1.25 | 0.73 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.73 | 13.48 | 11.93 | 9.47 | 9.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,047.97 | 918.10 | 809.38 | 666.88 | 775.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.10 | 1.23 | 1.54 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.35% | 17.34% | 16.49% | 14.17% | 14.26% |
| שיעור EBIT | 7.23% | 7.24% | 6.21% | 4.50% | 4.29% |
| שיעור EBITDA | 11.65% | 11.64% | 10.82% | 8.94% | 8.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.23% | 7.24% | 6.21% | 4.30% | 4.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.67% | 2.66% | 5.60% | 4.05% | 3.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.73% | 0.77% | 4.23% | 2.58% | 2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.79% | 0.83% | 4.30% | 2.60% | 2.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.47% | 29.11% | 75.62% | 63.82% | 73.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.96% | 36.76% | 90.19% | 94.26% | 86.35% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | 0.86% | 5.07% | 3.20% | 3.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.08% | 2.19% | 11.98% | 8.23% | 8.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.60% | 12.39% | 11.34% | 9.20% | 9.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.12% | 3.43% | 7.50% | 4.75% | 5.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 0.86% | 5.10% | 3.22% | 3.51% |
| תשואת רווחים | 2.94% | 3.11% | 20.45% | 12.95% | 12.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 5.08 | 5.33 | 4.81 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 6.93 | 6.92 | 6.47 | 8.77 | 9.08 |
| מחזור מלאי | 9.44 | 9.60 | 9.65 | 9.08 | 9.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.51 | 2.67 | 2.92 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.11 | 1.20 | 1.24 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.68 | 6.69 | 8.33 | 9.82 | 11.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.14 | 57.11 | 49.80 | 74.48 | 74.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.12 | 71.80 | 68.44 | 75.92 | 76.69 |
| ימי מלאי | 38.65 | 38.04 | 37.81 | 40.18 | 37.94 |
| ימי אשראי מספקים | 52.63 | 52.74 | 56.45 | 41.63 | 40.18 |
| מחזור תפעולי | 108.77 | 109.84 | 106.25 | 116.10 | 114.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 276.02 | 276.02 | 281.00 | 222.74 | 186.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 71.05 | 71.05 | 108.94 | 132.50 | 25.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 204.96 | 204.96 | 172.06 | 90.24 | 161.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.39 | 0.59 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.18 | 1.46 | 2.14 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.35 | 1.35 | 1.63 | 2.47 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.67% | 8.88% | 17.60% | 24.95% | 3.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.83 | 32.17 | 4.89 | 7.72 | 7.99 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.20 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.70 | 0.59 | 0.64 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.48 | 11.26 | 5.68 | 4.01 | 26.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96 | 2.90 | 2.20 | 2.38 | 3.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.40 | 0.10 | 0.49 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.70 | 0.59 | 0.64 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 3.37 | 3.23 | 3.15 | 3.77 | 4.14 |
| שווי חברה | 39.45B | 36.89B | 31.04B | 27.37B | 34.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.38 | 3.23 | 3.15 | 3.77 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.21 | 17.03 | 9.35 | 6.78 | 43.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | 4.38 | 3.62 | 4.03 | 5.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,154.61 | 1,141.59 | 1,061.91 | 833.66 | 983.18 |
| הון עצמי למניה | 1,151.66 | 1,139.33 | 1,056.07 | 835.76 | 981.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.70 | 0.69 | 0.23 | 0.36 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3,289.46 | 3,214.14 | 2,988.51 | 2,660.86 | 3,076.52 |
| רווח נקי למניה | 24.14 | 24.90 | 126.56 | 68.76 | 85.68 |
| נטל מס | 0.27 | 0.29 | 0.76 | 0.64 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.37 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.43 | 11.09 | 2.22 | 2.07 | 2.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY