Sanko Gosei Ltd. (7888) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.41B | 8.57B | 6.79B | 5.70B | 3.01B |
| רווח נקי | 759.00M | 3.86B | 2.10B | 2.61B | 1.81B |
| פחת והפחתות | 4.32B | 4.20B | 3.60B | 4.22B | 3.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.25B | 376.00M | 847.00M | -1.68B | -2.00B |
| יתרת לקוחות | -1.11B | 1.90B | -1.56B | -1.67B | -108.00M |
| מלאי | -235.00M | 280.00M | -450.00M | -202.00M | 194.00M |
| יתרת ספקים | -636.00M | -331.00M | 1.51B | -588.00M | -1.19B |
| הון חוזר אחר | 4.23B | -1.47B | 1.34B | 785.00M | -895.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.09B | 134.00M | 243.00M | 549.00M | -721.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.48B | -5.31B | -2.87B | -4.94B | -2.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.25B | -5.25B | -2.75B | -4.92B | -3.00B |
| רכישות, נטו | 11.00M | 10.00M | 6.00M | 38.00M | 773.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.00M | 0 | 0 | 1.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -264.00M | -77.00M | -128.00M | -65.00M | -130.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 240.00M | -984.00M | -2.25B | -110.00M | -2.36B |
| פירעון חוב | 2.83B | 1.20B | -552.00M | 1.92B | -274.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -853.00M | -609.00M | -426.00M | -579.00M | -426.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73B | -1.57B | -1.27B | -1.46B | -1.66B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.96B | 12.03B | 8.78B | 9.96B | 6.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 753.00M | -198.00M | 284.00M | 538.00M | 444.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.93B | 2.07B | 1.95B | 1.18B | -1.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.03B | 9.96B | 6.82B | 8.78B | 8.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.96B | 12.03B | 8.78B | 9.96B | 6.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.17B | 3.32B | 4.04B | 782.00M | 16.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.41B | 8.57B | 6.79B | 5.70B | 3.01B |
| הוצאות הוניות | -6.25B | -5.25B | -2.75B | -4.92B | -3.00B |
הנתונים מוצגים ב-JPY