Sun Messe Co., Ltd. (7883) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.57 | 1.51 | 1.42 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.42 | 1.37 | 1.29 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.68 | 0.61 | 0.49 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.75B | -130.68M | -1.06B | -837.82M | -1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.60 | 1.73 | 1.71 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.79 | 0.64 | 0.55 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.65 | 18.51 | 10.75 | 30.70 | 28.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 99.32 | 93.41 | 102.88 | 108.95 | 113.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.30 | -1.57 | -1.34 | -0.91 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.10% | 22.23% | 21.37% | 20.82% | 20.16% |
| שיעור EBIT | 3.28% | 4.15% | 2.39% | 2.48% | 2.78% |
| שיעור EBITDA | 7.16% | 8.02% | 6.50% | 6.28% | 6.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.57% | 1.90% | 0.82% | 1.55% | 1.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.69% | 4.05% | 2.32% | 2.43% | 2.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.34% | 2.69% | 2.02% | 1.55% | 1.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.33% | 2.69% | 2.04% | 1.56% | 1.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.32% | 66.40% | 87.30% | 63.53% | 69.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 235.61% | 213.77% | 281.71% | 157.24% | 194.75% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | 2.04% | 1.62% | 1.25% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.69% | 3.27% | 2.81% | 2.14% | 3.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.14% | 1.88% | 0.87% | 1.69% | 1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | 1.15% | 0.70% | 0.98% | 1.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | 2.05% | 1.63% | 1.26% | 1.68% |
| תשואת רווחים | 6.24% | 8.19% | 5.75% | 4.45% | 5.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.58 | 4.48 | 4.43 | 3.99 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 6.87 | 6.22 | 6.51 | 7.39 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 18.76 | 17.27 | 19.00 | 19.18 | 20.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.41 | 2.21 | 2.16 | 2.15 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.39 | 6.22 | 6.94 | 8.23 | 11.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.78 | 44.00 | 45.60 | 61.19 | 60.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.45 | 81.52 | 82.46 | 91.52 | 93.25 |
| ימי מלאי | 19.45 | 21.13 | 19.22 | 19.03 | 18.19 |
| ימי אשראי מספקים | 53.12 | 58.65 | 56.08 | 49.36 | 50.71 |
| מחזור תפעולי | 84.90 | 102.65 | 101.68 | 110.55 | 111.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 60.60 | 65.06 | 67.43 | 75.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 37.14 | 40.00 | 47.06 | 48.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.46 | 25.06 | 20.37 | 27.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.61 | 0.61 | 0.70 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.87 | 1.97 | 2.38 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.58 | 2.60 | 3.31 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.23% | 10.72% | 12.62% | 13.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.01 | 12.21 | 17.40 | 22.47 | 16.87 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.48 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.77 | 9.33 | 7.93 | 7.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.99 | 5.73 | 5.53 | 4.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 10.92 | 0.32 | 0.60 | -1.04 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.48 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 2.94 | 2.52 | 4.07 | 4.63 | 4.57 |
| שווי חברה | 3.57B | 3.47B | 4.35B | 4.83B | 5.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.94 | 2.52 | 4.07 | 4.63 | 4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.03 | 7.01 | 6.63 | 7.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.69 | 4.31 | 4.63 | 4.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,180.38 | 912.08 | 766.37 | 779.33 | 705.42 |
| הון עצמי למניה | 1,176.98 | 908.98 | 763.34 | 777.22 | 704.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.34 | 0.12 | 0.36 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,093.91 | 1,105.46 | 1,060.63 | 1,073.33 | 1,106.57 |
| רווח נקי למניה | 25.57 | 29.74 | 21.44 | 16.60 | 21.16 |
| נטל מס | 0.63 | 0.66 | 0.87 | 0.64 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.13 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.04 | 3.03 | 2.58 | 3.57 |
הנתונים מוצגים ב-JPY