Sun Messe Co., Ltd. (7883) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 939.12M | 1.01B | 1.04B | 1.17B | 944.15M |
| רווח נקי | 460.94M | 332.27M | 257.20M | 327.88M | 264.72M |
| פחת והפחתות | 662.26M | 675.51M | 631.46M | 686.19M | 587.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -159.41M | 139.90M | 99.35M | 191.77M | 3.70M |
| יתרת לקוחות | -112.36M | 460.91M | 212.00M | 145.00M | -183.93M |
| מלאי | -91.05M | 6.27M | -4.45M | -91.80M | 55.39M |
| יתרת ספקים | 154.98M | -129.19M | -92.17M | 94.25M | 39.34M |
| הון חוזר אחר | -110.98M | -198.09M | -16.68M | 43.69M | 92.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.67M | -139.42M | 56.95M | -39.43M | 88.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.39M | -913.96M | -200.03M | -465.62M | -1.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -425.53M | -418.44M | -315.70M | -418.42M | -1.57B |
| רכישות, נטו | 6.92M | 30.60M | 150.00K | 32.00M | 24.33M |
| רכישת השקעות | -309.51M | -532.45M | -37.14M | -86.53M | -44.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 694.81M | 5.36M | 145.21M | 2.20M | 8.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.07M | 982.00K | 7.45M | 5.12M | -8.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -366.00M | -226.86M | -202.13M | -132.44M | -292.56M |
| פירעון חוב | -150.29M | -102.04M | -78.15M | -22.96M | -182.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -74.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -139.99M | -123.93M | -123.56M | -108.28M | -108.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -909.00K | -891.00K | -417.00K | -1.21M | -1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.59B | 2.32B | 2.44B | 1.79B | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 730.18M | 10.38M | 5.77M | 17.60M | -391.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.27B | -122.18M | 648.57M | 585.96M | -943.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.32B | 2.44B | 1.79B | 1.21B | 2.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.59B | 2.32B | 2.44B | 1.79B | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 575.57M | 619.85M | 741.58M | 775.84M | -607.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 939.12M | 1.01B | 1.04B | 1.17B | 944.15M |
| הוצאות הוניות | -363.55M | -388.41M | -303.38M | -390.58M | -1.55B |
הנתונים מוצגים ב-JPY