TAKEDA iP HOLDINGS CO. LTD. (7875) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.69 | 1.57 | 1.71 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.53 | 1.41 | 1.56 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.75 | 0.63 | 0.69 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.11 | 0.14 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.68 | 2.68 | 0.68 | 0.94 | 1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.48B | 2.48B | 1.03B | 1.65B | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.73 | 1.75 | 1.82 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 2.09 | 1.02 | 1.26 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.54 | 57.54 | 35.68 | 30.37 | 34.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 157.64 | 157.64 | 208.29 | 400.74 | 398.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.91 | -1.91 | -1.22 | -1.60 | -1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.78% | 20.78% | 21.10% | 20.75% | 20.20% |
| שיעור EBIT | 4.04% | 4.04% | 3.83% | 3.41% | 3.50% |
| שיעור EBITDA | 6.73% | 6.73% | 6.75% | 5.99% | 6.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.04% | 4.04% | 3.83% | 2.59% | 2.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.86% | 3.86% | 4.96% | 3.33% | 3.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.65% | 3.65% | 3.23% | 2.69% | 2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.67% | 3.67% | 3.25% | 2.71% | 2.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.62% | 94.62% | 65.24% | 80.82% | 74.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.51% | 95.51% | 129.47% | 128.41% | 115.02% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 3.96% | 3.22% | 2.70% | 2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.86% | 6.86% | 5.62% | 4.93% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.21% | 6.21% | 5.36% | 3.68% | 4.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.58% | 5.58% | 3.29% | 2.79% | 3.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.03% | 4.03% | 3.28% | 2.74% | 2.85% |
| תשואת רווחים | 16.02% | 16.02% | 10.91% | 11.98% | 14.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 5.20 | 4.95 | 4.37 | 4.37 |
| מחזור זכאים | 4.71 | 4.71 | 4.77 | 4.67 | 4.35 |
| מחזור מלאי | 18.39 | 18.39 | 17.63 | 18.37 | 21.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.96 | 2.96 | 2.48 | 2.85 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.09 | 0.99 | 1.01 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.30 | 5.30 | 5.74 | 4.92 | 5.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.47 | 12.47 | 17.98 | 25.31 | 16.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.20 | 70.20 | 73.75 | 83.53 | 83.61 |
| ימי מלאי | 19.85 | 19.85 | 20.70 | 19.86 | 17.34 |
| ימי אשראי מספקים | 77.58 | 77.58 | 76.48 | 78.08 | 84.00 |
| מחזור תפעולי | 90.04 | 90.04 | 94.46 | 103.39 | 100.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 169.37 | 169.37 | 67.61 | 151.17 | 272.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 73.14 | 73.14 | -33.90 | 12.22 | 153.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 96.23 | 96.23 | 101.51 | 138.95 | 118.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | -0.50 | 0.08 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.55 | 0.55 | 0.93 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.76 | 0.67 | 1.09 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 0.33 | 0.38 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.61% | 15.61% | -5.54% | 1.42% | 21.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.24 | 6.24 | 9.17 | 8.35 | 6.84 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.22 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.41 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.41 | 6.41 | -18.05 | 70.35 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 2.77 | 9.05 | 5.69 | 2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.14 | -0.83 | 12.38 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.41 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 1.48 | 1.48 | 3.17 | 2.15 | 1.39 |
| שווי חברה | 3.40B | 3.40B | 7.38B | 4.07B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.48 | 1.48 | 3.17 | 2.15 | 1.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.13 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.80 | 2.80 | -13.04 | 40.33 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.21 | 6.54 | 3.26 | 1.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,071.39 | 1,071.39 | 1,159.19 | 2,054.42 | 1,880.62 |
| הון עצמי למניה | 1,094.97 | 1,094.97 | 1,189.20 | 2,089.04 | 1,910.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.35 | 0.19 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,056.90 | 2,056.90 | 2,064.88 | 3,833.01 | 4,011.08 |
| רווח נקי למניה | 75.06 | 75.06 | 66.78 | 103.00 | 102.27 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.65 | 0.81 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 1.29 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.26 | 2.26 | 1.01 | 1.47 | 2.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY