TAKEDA iP HOLDINGS CO. LTD. (7875) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82B | 1.13B | 1.25B | 2.24B | 1.62B |
| רווח נקי | 1.25B | 1.12B | 851.00M | 841.00M | 758.00M |
| פחת והפחתות | 922.00M | 1.01B | 816.00M | 855.00M | 922.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 983.00M | -944.00M | -184.00M | 627.00M | 61.00M |
| יתרת לקוחות | 716.00M | -324.00M | 447.00M | 128.00M | 538.00M |
| מלאי | -92.00M | -65.00M | -98.00M | 34.00M | -76.00M |
| יתרת ספקים | 357.00M | -68.00M | -690.00M | 477.00M | -545.00M |
| הון חוזר אחר | 2.00M | -487.00M | 157.00M | -12.00M | 144.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -337.00M | -51.00M | -234.00M | -88.00M | -126.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26B | -1.46B | -627.00M | -772.00M | 651.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82B | -1.99B | -1.15B | -976.00M | -853.00M |
| רכישות, נטו | 16.00M | 150.00M | 679.00M | 251.00M | 1.53B |
| רכישת השקעות | -217.00M | -67.00M | -142.00M | -146.00M | -104.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 275.00M | 348.00M | 22.00M | 150.00M | 207.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 483.00M | 103.00M | -38.00M | -51.00M | -126.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -933.00M | -477.00M | -600.00M | -900.00M | -1.64B |
| פירעון חוב | -708.00M | -129.00M | -393.00M | -747.00M | -1.52B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -215.00M | -341.00M | -197.00M | -147.00M | -114.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00M | -7.00M | -10.00M | -6.00M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.69B | 6.28B | 6.02B | 5.92B | 5.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 49.00M | 402.00M | 72.00M | 12.00M | 140.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 670.00M | -404.00M | 94.00M | 575.00M | 771.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.02B | 6.69B | 5.92B | 5.35B | 4.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.69B | 6.28B | 6.02B | 5.92B | 5.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.22B | -566.00M | 223.00M | 1.41B | 894.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82B | 1.13B | 1.25B | 2.24B | 1.62B |
| הוצאות הוניות | -1.60B | -1.70B | -1.03B | -826.00M | -721.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY