Estelle Holdings Co., Ltd. (7872) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.20 | 2.37 | 2.42 | 2.42 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.86 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.60 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.29 | 0.03 | 0.25 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.47B | 5.88B | 6.24B | 6.43B | 6.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.66 | 2.58 | 2.51 | 2.58 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.14 | 0.03 | -0.13 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.33 | 7.64 | 3.20 | 3.49 | 2.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.44 | 1.46 | 1.55 | 1.52 | 1.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 890.38 | 864.70 | 922.12 | 993.33 | 1,011.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.14 | 5.31 | 17.89 | 7.38 | 7.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.21% | 53.57% | 56.06% | 55.48% | 57.81% |
| שיעור EBIT | 0.68% | 1.05% | -0.42% | 0.37% | 0.36% |
| שיעור EBITDA | 1.27% | 2.15% | 0.80% | 1.70% | 1.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.49% | 2.03% | 0.60% | 0.52% | 0.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.40% | 0.78% | -0.61% | 0.23% | 0.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.24% | 0.14% | -1.10% | -3.09% | 0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.20% | 0.15% | -1.03% | -3.08% | 0.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -59.61% | 17.29% | 181.58% | -1,359.72% | 95.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.99% | 38.66% | -100.53% | 43.90% | 99.06% |
| תשואה על הנכסים | -0.41% | 0.15% | -1.15% | -3.06% | 0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.07% | 0.39% | -2.90% | -7.89% | 0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.91% | 3.56% | 0.95% | 0.77% | 0.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.64% | 0.57% | 0.80% | -8.80% | 0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.41% | 0.15% | -1.16% | -3.07% | 0.30% |
| תשואת רווחים | -1.89% | 0.75% | -5.58% | -14.30% | 1.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.56 | 13.32 | 13.69 | 12.45 | 13.74 |
| מחזור זכאים | 6.10 | 3.81 | 3.73 | 3.79 | 3.14 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 1.00 | 0.84 | 0.85 | 0.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.28 | 17.16 | 22.32 | 19.84 | 7.20 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.13 | 1.05 | 0.99 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.93 | 2.53 | 2.16 | 2.06 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.10 | 295.43 | 361.96 | 363.52 | 414.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.49 | 27.40 | 26.66 | 29.33 | 26.56 |
| ימי מלאי | 241.42 | 363.77 | 433.09 | 430.62 | 504.65 |
| ימי אשראי מספקים | 59.81 | 95.74 | 97.78 | 96.43 | 116.35 |
| מחזור תפעולי | 256.91 | 391.17 | 459.74 | 459.95 | 531.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 97.26 | 11.26 | 93.72 | -108.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 65.38 | -32.83 | 38.29 | -152.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 31.88 | 44.10 | 55.43 | 43.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | -2.92 | 0.41 | 1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.65 | 0.16 | 1.13 | -1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.05 | 0.26 | 1.69 | -2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.16% | -5.57% | 5.87% | -23.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -52.81 | 133.49 | -17.92 | -6.99 | 69.29 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.96 | -17.97 | 17.03 | -4.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.03 | 52.39 | 6.96 | -6.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -1.18 | 0.28 | 0.01 | 1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.55 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 16.07 | 13.75 | 42.52 | 20.10 | 21.30 |
| שווי חברה | 10.35B | 10.00B | 10.67B | 10.81B | 10.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.07 | 13.75 | 42.52 | 20.10 | 21.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.60 | -31.02 | 26.90 | -6.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.81 | 90.44 | 10.99 | -9.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,123.73 | 1,161.91 | 1,156.25 | 1,191.83 | 1,299.99 |
| הון עצמי למניה | 1,072.39 | 1,112.38 | 1,136.87 | 1,181.16 | 1,294.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.50 | 0.81 | -0.70 | 14.56 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 4,823.06 | 3,234.53 | 2,984.73 | 3,019.24 | 2,787.90 |
| רווח נקי למניה | -11.55 | 4.39 | -32.93 | -93.25 | 9.41 |
| נטל מס | -0.60 | 0.17 | 1.82 | -13.60 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.75 | 1.45 | 0.62 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 22.15 | -0.34 | -1.01 | -10.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY