Estelle Holdings Co., Ltd. (7872) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 118.00M | 984.00M | -1.15B | 34.00M |
| רווח נקי | 46.00M | -345.00M | -978.00M | 100.00M | 73.00M |
| פחת והפחתות | 371.00M | 382.00M | 422.00M | 408.00M | 503.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 169.00M | -300.00M | 394.00M | -1.65B | -1.39B |
| יתרת לקוחות | -264.00M | 268.00M | -389.00M | 53.00M | -14.00M |
| מלאי | 620.00M | 345.00M | 635.00M | -1.43B | -1.25B |
| יתרת ספקים | 412.00M | -38.00M | -238.00M | -480.00M | 222.00M |
| הון חוזר אחר | -599.00M | -875.00M | 386.00M | 199.00M | -348.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 433.00M | 381.00M | 1.15B | -4.00M | 849.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.00M | -244.00M | -546.00M | -383.00M | -349.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -334.00M | -462.00M | -582.00M | -467.00M | -433.00M |
| רכישות, נטו | 306.00M | 62.00M | 0 | -10.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -18.00M | -282.00M | -171.00M | -143.00M | -126.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.00M | 400.00M | 176.00M | 274.00M | 90.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -44.00M | 38.00M | 31.00M | -37.00M | 120.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -914.00M | -1.06B | -711.00M | -472.00M | 499.00M |
| פירעון חוב | -631.00M | -779.00M | -332.00M | -185.00M | 787.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -92.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -282.00M | -282.00M | -286.00M | -286.00M | -286.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.11B | 5.09B | 6.26B | 6.53B | 8.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.00M | 17.00M | 8.00M | 21.00M | 21.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 18.00M | -1.17B | -265.00M | -1.98B | 205.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.09B | 6.26B | 6.53B | 8.51B | 8.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.11B | 5.09B | 6.26B | 6.53B | 8.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 685.00M | -344.00M | 402.00M | -1.62B | -399.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 118.00M | 984.00M | -1.15B | 34.00M |
| הוצאות הוניות | -334.00M | -462.00M | -582.00M | -467.00M | -433.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY