KOSAIDO Holdings Co.Ltd. (7868) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.97 | 2.34 | 2.46 | 2.25 |
| יחס מהיר | 2.81 | 2.92 | 2.31 | 2.42 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 2.24 | 2.21 | 0.72 | 1.35 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.06 | -0.52 | 0.71 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.87 | -0.74 | 1.38 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.72B | 7.69B | 8.71B | 4.61B | -1.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.32 | 0.48 | 0.47 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.46 | 1.62 | 1.64 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 1.24 | 0.61 | 0.93 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.36 | 24.33 | 27.31 | 22.65 | 17.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.25 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 101.80 | 117.16 | 162.97 | 163.26 | 165.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.71 | 1.18 | 0.36 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.68% | 38.10% | 42.16% | 37.99% | 33.48% |
| שיעור EBIT | 18.12% | 19.81% | 19.25% | 18.33% | 11.78% |
| שיעור EBITDA | 23.12% | 25.30% | 25.09% | 24.95% | 18.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.01% | 18.60% | 21.68% | 15.01% | 11.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.68% | 19.05% | 18.45% | 17.67% | 11.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.92% | 13.08% | 11.65% | 12.23% | 11.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.98% | 13.17% | 11.83% | 12.40% | 10.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.13% | 68.67% | 63.15% | 69.20% | 99.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.74% | 102.39% | 85.12% | 117.72% | 95.12% |
| תשואה על הנכסים | 6.49% | 6.59% | 5.78% | 5.59% | 5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.65% | 9.60% | 9.34% | 9.17% | 9.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.54% | 10.90% | 13.60% | 8.39% | 7.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.74% | 6.93% | 7.35% | 5.31% | 6.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.59% | 6.68% | 5.81% | 5.65% | 5.75% |
| תשואת רווחים | 6.04% | 7.04% | 5.99% | 4.91% | 6.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.55 | 5.55 | 1.93 | 3.75 | 6.31 |
| מחזור זכאים | 16.53 | 14.35 | 13.11 | 10.52 | 12.33 |
| מחזור מלאי | 21.70 | 41.99 | 38.53 | 38.50 | 44.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.98 | 1.09 | 0.96 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 1.73 | 1.83 | 1.97 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.07 | 49.01 | 170.42 | 71.99 | 36.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.33 | 65.76 | 188.79 | 97.21 | 57.83 |
| ימי מלאי | 16.82 | 8.69 | 9.47 | 9.48 | 8.29 |
| ימי אשראי מספקים | 22.08 | 25.44 | 27.84 | 34.70 | 29.60 |
| מחזור תפעולי | 65.15 | 74.45 | 198.26 | 106.69 | 66.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 150.77 | -59.07 | 73.01 | 44.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 126.88 | -74.99 | 50.97 | 30.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 23.89 | 15.92 | 22.05 | 13.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.84 | 1.27 | 0.70 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.05 | -2.04 | 2.38 | 3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.31 | -3.71 | 3.31 | 3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.31 | -0.37 | 0.45 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.58 | -0.22 | 0.28 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 26.05% | -14.39% | 7.90% | 6.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.71 | 14.21 | 16.71 | 20.37 | 16.60 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 1.86 | 1.95 | 2.49 | 1.83 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.36 | 1.56 | 1.87 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.84 | -6.95 | 12.65 | 15.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.23 | -8.82 | 8.83 | 10.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 1.44 | -11.02 | 1.73 | -3.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.36 | 1.56 | 1.87 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 8.38 | 6.64 | 8.93 | 10.34 | 10.60 |
| שווי חברה | 68.63B | 60.85B | 85.86B | 91.49B | 71.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.33 | 6.64 | 8.93 | 10.34 | 10.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 1.68 | 2.24 | 2.58 | 1.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.47 | -8.00 | 13.11 | 16.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.92 | -10.16 | 9.15 | 11.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 327.80 | 350.59 | 331.73 | 341.97 | 284.22 |
| הון עצמי למניה | 334.00 | 357.06 | 333.73 | 345.35 | 289.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.30 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 240.94 | 261.95 | 267.65 | 258.88 | 257.04 |
| רווח נקי למניה | 31.12 | 34.27 | 31.19 | 31.66 | 28.33 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.69 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.40 | -1.89 | 2.31 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY