KOSAIDO Holdings Co.Ltd. (7868) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.85B | -8.45B | 10.00B | 6.29B | 3.66B |
| רווח נקי | 4.74B | 4.46B | 4.34B | 4.07B | 3.63B |
| פחת והפחתות | 1.99B | 2.24B | 2.35B | 2.46B | 2.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 14.04B | -17.15B | 1.31B | 1.43B | -1.57B |
| יתרת לקוחות | 13.24B | -14.49B | 402.00M | 1.33B | -1.42B |
| מלאי | 46.00M | 8.00M | -11.00M | 454.00M | -313.00M |
| יתרת ספקים | -138.00M | -422.00M | 108.00M | -475.00M | 133.00M |
| הון חוזר אחר | 888.00M | -2.24B | 808.00M | 125.00M | 27.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.00M | 2.00B | 2.03B | -1.66B | -1.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 676.00M | 4.09B | -9.02B | -3.94B | -700.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.31B | -2.30B | -3.02B | -1.87B | -1.01B |
| רכישות, נטו | 522.00M | 12.00M | 260.00M | -510.00M | -510.00M |
| רכישת השקעות | -441.00M | -249.00M | -4.01B | -253.00M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.02B | 2.56B | 1.21B | 1.24B | 1.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | -119.00M | 4.07B | -3.46B | -2.54B | -409.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.81B | -2.95B | -712.00M | -5.40B | 5.54B |
| פירעון חוב | -7.50B | 685.00M | -1.19B | -5.14B | 3.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 4.94B | 103.00M | 5.21B | 3.00M | 5.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.26B | -1.59B | -3.48B | -1.00M | -2.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.84B | -1.87B | -1.18B | -221.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -148.00M | -280.00M | -69.00M | -39.00M | -205.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.42B | 11.71B | 18.92B | 18.64B | 21.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.00M | 82.00M | 1.00M | 2.00M | 3.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.71B | -7.20B | 281.00M | -2.96B | 8.50B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.71B | 18.92B | 18.64B | 21.60B | 13.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.42B | 11.71B | 18.92B | 18.64B | 21.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.55B | -10.73B | 6.98B | 4.42B | 2.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.85B | -8.45B | 10.02B | 6.29B | 3.66B |
| הוצאות הוניות | -3.30B | -2.28B | -3.02B | -1.87B | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY