Tomy Company, Ltd. (7867) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.25 | 2.58 | 2.19 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.81 | 2.01 | 1.83 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.20 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.27 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.54 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.90 | 4.90 | 4.30 | 4.72 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.03B | 55.03B | 63.36B | 51.31B | 39.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.17 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.47 | 1.66 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 6.52 | 6.52 | 4.25 | 2.69 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 67.77 | 67.77 | 62.65 | 27.23 | 21.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 124.47 | 124.47 | 88.84 | 193.19 | 399.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.40 | -1.40 | -1.51 | -2.01 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.50% | 40.50% | 40.27% | 40.78% | 38.63% |
| שיעור EBIT | 9.66% | 9.66% | 7.21% | 7.47% | 6.54% |
| שיעור EBITDA | 12.98% | 12.98% | 10.67% | 11.29% | 10.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.94% | 9.94% | 8.96% | 9.03% | 7.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.51% | 9.51% | 7.06% | 7.14% | 6.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.53% | 6.53% | 4.32% | 4.71% | 4.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.53% | 6.53% | 4.32% | 4.71% | 4.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.68% | 68.68% | 61.13% | 65.96% | 71.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.71% | 95.71% | 78.79% | 79.01% | 88.74% |
| תשואה על הנכסים | 9.86% | 9.86% | 7.15% | 5.90% | 5.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.37% | 15.37% | 10.51% | 9.81% | 9.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.66% | 21.66% | 20.46% | 16.72% | 12.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.02% | 14.02% | 12.03% | 10.18% | 7.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.53% | 11.53% | 8.08% | 6.97% | 6.21% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 5.26% | 5.05% | 3.98% | 6.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.54 | 8.54 | 9.29 | 8.32 | 9.04 |
| מחזור זכאים | 10.06 | 10.06 | 13.61 | 8.45 | 12.48 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 6.77 | 6.41 | 6.34 | 6.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.10 | 13.10 | 13.14 | 13.10 | 11.98 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.51 | 1.66 | 1.25 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.93 | 3.93 | 4.03 | 3.40 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.38 | 60.38 | 69.44 | 58.26 | 69.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.74 | 42.74 | 39.30 | 43.87 | 40.36 |
| ימי מלאי | 53.94 | 53.94 | 56.95 | 57.58 | 58.82 |
| ימי אשראי מספקים | 36.30 | 36.30 | 26.81 | 43.19 | 29.25 |
| מחזור תפעולי | 96.68 | 96.68 | 96.25 | 101.45 | 99.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 189.43 | 189.43 | 225.58 | 320.46 | 176.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 124.49 | 124.49 | 162.90 | 269.28 | 148.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 64.95 | 64.95 | 62.68 | 51.17 | 28.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.84 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.51 | 1.72 | 3.82 | 2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.92 | 2.92 | 3.60 | 6.26 | 6.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.57 | 2.67 | 1.73 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.59% | 3.59% | 6.26% | 9.94% | 10.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.02 | 19.02 | 19.81 | 25.15 | 16.34 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.24 | 0.86 | 1.18 | 0.73 |
| מכפיל הון | 2.92 | 2.92 | 2.08 | 2.47 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.84 | 27.84 | 15.97 | 10.06 | 9.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.30 | 18.30 | 11.53 | 8.45 | 8.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.28 | -0.71 | 1.33 | -2.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 2.92 | 2.08 | 2.47 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 8.18 | 8.18 | 6.50 | 8.47 | 5.18 |
| שווי חברה | 265.66B | 265.66B | 187.73B | 199.25B | 105.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.18 | 8.18 | 6.50 | 8.47 | 5.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.96 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.78 | 23.78 | 12.96 | 8.13 | 7.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.63 | 15.63 | 9.36 | 6.83 | 6.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 919.08 | 919.08 | 1,038.55 | 817.18 | 669.85 |
| הון עצמי למניה | 1,185.68 | 1,185.68 | 1,250.56 | 1,098.38 | 950.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.39 | 0.34 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2,788.57 | 2,788.57 | 3,042.44 | 2,288.24 | 2,042.19 |
| רווח נקי למניה | 182.20 | 182.20 | 131.38 | 107.73 | 90.65 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.66 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.04 | 1.72 | 2.97 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY