Tomy Company, Ltd. (7867) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00B | 20.05B | 29.18B | 16.22B | 16.41B |
| רווח נקי | 16.35B | 11.68B | 9.81B | 8.31B | 9.11B |
| פחת והפחתות | 8.32B | 9.37B | 7.96B | 8.07B | 7.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.38B | -5.25B | 6.48B | 814.00M | -907.00M |
| יתרת לקוחות | -4.34B | 742.00M | -3.34B | 38.00M | -1.37B |
| מלאי | -2.69B | -2.11B | 376.00M | 195.00M | -2.43B |
| יתרת ספקים | 242.00M | -3.23B | 4.90B | -118.00M | 450.00M |
| הון חוזר אחר | -588.00M | -654.00M | 4.54B | 699.00M | 2.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -293.00M | 4.25B | 4.93B | -974.00M | 841.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.10B | -8.05B | -5.32B | -2.13B | -2.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.93B | -7.64B | -4.66B | -2.61B | -4.41B |
| רכישות, נטו | 40.00M | 6.00M | -670.00M | 2.00M | 1.81B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 0 | 25.00M | 316.00M | 69.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -210.00M | -416.00M | -20.00M | 157.00M | 38.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.77B | -18.25B | -27.15B | -13.69B | -12.99B |
| פירעון חוב | -5.43B | -2.72B | -19.28B | -6.35B | -5.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.46B | 413.00M | 309.00M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.71B | -7.52B | -2.33B | -669.00M | -2.27B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.46B | -6.08B | -2.98B | -3.69B | -1.87B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.16B | -3.40B | -2.98B | -3.29B | -2.92B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.07B | 51.09B | 64.18B | 66.36B | 65.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -245.00M | 1.27B | 1.12B | 650.00M | 836.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.12B | -4.98B | -2.18B | 1.05B | 1.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.18B | 56.07B | 66.36B | 65.31B | 63.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.07B | 51.09B | 64.18B | 66.36B | 65.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.17B | 14.48B | 27.62B | 14.70B | 13.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00B | 20.05B | 29.18B | 16.22B | 16.41B |
| הוצאות הוניות | -5.83B | -5.57B | -1.56B | -1.53B | -2.94B |
הנתונים מוצגים ב-JPY