HIRAGA CO., LTD. (7863) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.71 | 1.44 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.59 | 1.37 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 0.97 | 0.80 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.53 | 1.25 | 1.22 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 816.19M | 772.80M | 583.71M | 775.06M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.77 | 1.93 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 1.16 | 1.56 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.45 | 61.19 | 88.49 | 51.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.19 | 0.26 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 296.02 | 207.92 | 238.74 | 253.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.96 | -2.58 | -2.19 | -2.17 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.49% | 19.28% | 20.94% | 21.31% |
| שיעור EBIT | 2.17% | 3.73% | 6.07% | 6.22% |
| שיעור EBITDA | 5.07% | 6.59% | 8.11% | 8.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.17% | 3.73% | 4.97% | 5.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.90% | 4.47% | 6.02% | 6.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 3.19% | 5.68% | 4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.89% | 3.19% | 5.68% | 4.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.31% | 71.25% | 94.37% | 71.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.67% | 119.83% | 121.12% | 120.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.51% | 4.24% | 7.08% | 6.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.25% | 7.53% | 13.65% | 11.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.13% | 7.28% | 10.06% | 10.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.39% | 4.77% | 8.64% | 7.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.56% | 4.34% | 7.22% | 6.08% |
| תשואת רווחים | 6.71% | 10.22% | 21.48% | 14.56% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 8.23 | 6.94 | 5.83 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 6.81 | 5.54 | 9.50 | 10.12 |
| מחזור מלאי | 28.77 | 29.56 | 34.84 | 30.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.37 | 5.84 | 5.49 | 6.81 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 1.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.13 | 6.52 | 6.71 | 5.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.39 | -0.95 | 34.62 | 32.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.34 | 52.62 | 62.56 | 56.60 |
| ימי מלאי | 12.69 | 12.35 | 10.48 | 11.81 |
| ימי אשראי מספקים | 53.63 | 65.92 | 38.42 | 36.05 |
| מחזור תפעולי | 57.02 | 64.97 | 73.04 | 68.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 122.54 | 190.58 | 208.08 | 162.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 25.30 | 9.00 | 75.08 | 115.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 97.25 | 181.58 | 133.00 | 47.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.05 | 0.36 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.86 | 1.28 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 1.05 | 1.56 | 3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.93 | 0.88 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.59% | 0.85% | 8.23% | 12.27% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 14.90 | 9.78 | 4.65 | 6.87 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.74 | 0.64 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.62 | 117.74 | 12.15 | 8.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97 | 5.56 | 4.38 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | -0.22 | 0.11 | 2.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.74 | 0.64 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 2.60 | 2.15 | 1.07 | 1.53 |
| שווי חברה | 1.31B | 1.39B | 866.96M | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.60 | 2.15 | 1.07 | 1.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.05 | 53.53 | 4.00 | 3.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 2.53 | 1.44 | 2.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,492.40 | 1,382.68 | 1,380.11 | 1,136.17 |
| הון עצמי למניה | 1,544.35 | 1,439.42 | 1,435.07 | 1,164.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.29 | 0.06 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,466.88 | 3,402.32 | 3,451.78 | 3,112.49 |
| רווח נקי למניה | 65.58 | 108.37 | 195.93 | 136.73 |
| נטל מס | 0.65 | 0.71 | 0.94 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.20 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.76 | 1.06 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY