HIRAGA CO., LTD. (7863) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 352.30M | 548.50M | 600.11M | 470.33M | 238.41M |
| רווח נקי | 188.55M | 311.89M | 565.05M | 395.85M | 386.13M |
| פחת והפחתות | 289.38M | 280.37M | 186.08M | 174.55M | 162.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -131.15M | 5.83M | -31.10M | 22.87M | -441.75M |
| יתרת לקוחות | 141.41M | 204.43M | -237.69M | 52.03M | -166.42M |
| מלאי | -11.47M | -41.49M | 3.38M | -38.06M | 11.61M |
| יתרת ספקים | -248.59M | -194.30M | 231.94M | 142.07M | 233.72M |
| הון חוזר אחר | -12.50M | 37.18M | -28.74M | -133.16M | -520.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.52M | -49.58M | -119.91M | -122.94M | 131.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -293.92M | -532.85M | -343.05M | -93.23M | -518.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -279.58M | -522.59M | -383.58M | -136.89M | -512.98M |
| רכישות, נטו | 300.00K | 0 | 12.00K | 0 | 81.00K |
| רכישת השקעות | -15.08M | -11.51M | -11.22M | -8.26M | -6.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 50.38M | 51.92M | 2.46M |
| פעילויות השקעה אחרות | 444.00K | 1.26M | 1.35M | 8.00K | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.86M | -205.73M | -126.17M | -755.31M | -145.11M |
| פירעון חוב | 138.39M | -90.51M | -40.51M | -716.07M | -144.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -38.00K | 0 | -101.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -114.53M | -115.22M | -85.62M | -39.24M | -52.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.34B | 2.26B | 2.45B | 2.32B | 2.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 82.25M | -190.07M | 130.89M | -378.20M | -424.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.26B | 2.45B | 2.32B | 2.69B | 3.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.34B | 2.26B | 2.45B | 2.32B | 2.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.72M | 25.91M | 216.54M | 333.44M | -274.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 352.30M | 548.50M | 600.11M | 470.33M | 238.41M |
| הוצאות הוניות | -279.58M | -522.59M | -383.58M | -136.89M | -512.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY